晴時多雲

基金名稱:群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.9982 -0.0271 9.9982 10.0048

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.9982
20/12/02 10.0253
20/12/01 10.0247
20/11/30 9.9689
20/11/27 9.9594
20/11/26 9.9420
20/11/25 9.9509
20/11/24 10.0058
20/11/23 10.0111
20/11/20 9.9926
日期 淨值
20/11/19 9.9620
20/11/18 9.9479
20/11/17 9.9791
20/11/16 10.0048
20/11/13 9.9799
20/11/12 9.9619
20/11/11 9.9477
20/11/10 10.0614
20/11/09 10.1396
20/11/06 10.0167
日期 淨值
20/11/05 10.0377
20/11/04 9.8852
20/11/03 9.8945
20/11/02 9.8595
20/10/30 9.8087
20/10/29 9.8290
20/10/28 9.8163
20/10/27 9.7720
20/10/23 9.7408
20/10/22 9.8077

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.88 2.73 5.19 12.90 2.73 5.19 1.39

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA68
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊書婷
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網