晴時多雲

基金名稱:群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.8243 0.0895 9.9992 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.8243
21/10/15 9.7348
21/10/13 9.5880
21/10/12 9.4398
21/10/08 9.6185
21/10/07 9.7125
21/10/06 9.7593
21/10/05 9.8050
21/10/04 9.8944
21/09/30 9.9146
日期 淨值
21/09/29 9.8296
21/09/28 9.8904
21/09/27 9.9502
21/09/24 9.9631
21/09/23 9.9365
21/09/17 9.9992
21/09/16 10.0169
21/09/15 10.2002
21/09/14 10.2045
21/09/13 10.1691
日期 淨值
21/09/10 10.2604
21/09/09 10.1755
21/09/08 10.1708
21/09/07 10.2362
21/09/06 10.2106
21/09/03 10.1374
21/09/02 10.2317
21/09/01 10.2474
21/08/31 10.3598
21/08/30 10.4258

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.03 -3.12 -1.56 -1.01 -3.12 -1.56 -1.42

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA68
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊書婷
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網