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基金名稱:

群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.7525 -0.0405 9.1979 7.8607

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.7525
20/05/27 8.7930
20/05/26 8.8626
20/05/25 8.7561
20/05/22 8.7955
20/05/21 8.8891
20/05/20 8.9515
20/05/19 8.9841
20/05/18 8.8395
20/05/15 8.9449
日期 淨值
20/05/14 8.8776
20/05/13 8.8943
20/05/12 8.8727
20/05/11 8.8315
20/05/08 8.8535
20/05/07 8.8173
20/05/06 8.8373
20/05/05 8.7848
20/05/04 8.7811
20/04/29 8.6202
日期 淨值
20/04/28 8.6074
20/04/27 8.5455
20/04/24 8.5141
20/04/23 8.5396
20/04/22 8.5675
20/04/21 8.5372
20/04/20 8.5928
20/04/17 8.5528
20/04/16 8.4952
20/04/15 8.4680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 2.01 2.97 6.70 2.01 2.97 2.03

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA68
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 楊書婷
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網