晴時多雲

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基金名稱:

群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.6575 -0.0493 9.9963 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.6575
20/05/27 10.7068
20/05/26 10.7916
20/05/25 10.6619
20/05/22 10.7099
20/05/21 10.8239
20/05/20 10.8999
20/05/19 10.9395
20/05/18 10.7635
20/05/15 10.8918
日期 淨值
20/05/14 10.8098
20/05/13 10.8302
20/05/12 10.8039
20/05/11 10.7537
20/05/08 10.7806
20/05/07 10.7364
20/05/06 10.7608
20/05/05 10.6616
20/05/04 10.6571
20/04/29 10.4618
日期 淨值
20/04/28 10.4463
20/04/27 10.3712
20/04/24 10.3330
20/04/23 10.3640
20/04/22 10.3978
20/04/21 10.3611
20/04/20 10.4285
20/04/17 10.3799
20/04/16 10.3101
20/04/15 10.2771

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 2.00 2.96 6.69 2.00 2.96 2.02

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA67
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 楊書婷
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網