晴時多雲

基金名稱:群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 12.4618 0.0078 9.9963 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 12.4618
20/12/02 12.4540
20/12/01 12.4532
20/11/30 12.3839
20/11/27 12.3721
20/11/26 12.3505
20/11/25 12.3615
20/11/24 12.4298
20/11/23 12.4364
20/11/20 12.4134
日期 淨值
20/11/19 12.3754
20/11/18 12.3578
20/11/17 12.3966
20/11/16 12.4286
20/11/13 12.3976
20/11/12 12.3753
20/11/11 12.3576
20/11/10 12.4989
20/11/09 12.5960
20/11/06 12.4434
日期 淨值
20/11/05 12.4694
20/11/04 12.2800
20/11/03 12.2507
20/11/02 12.2073
20/10/30 12.1444
20/10/29 12.1695
20/10/28 12.1538
20/10/27 12.0989
20/10/23 12.0603
20/10/22 12.1432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.24 3.07 5.54 13.27 3.07 5.54 1.72

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA67
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.16億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊書婷
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網