晴時多雲

基金名稱:群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 12.4832 0.0284 13.5971 10.6575

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 12.4832
21/05/07 12.4548
21/05/06 12.5952
21/05/05 12.6655
21/05/04 12.6799
21/05/03 12.6675
21/04/29 12.6542
21/04/28 12.6470
21/04/27 12.5982
21/04/26 12.5792
日期 淨值
21/04/23 12.5908
21/04/22 12.5548
21/04/21 12.5009
21/04/20 12.5118
21/04/19 12.4835
21/04/16 12.3333
21/04/15 12.3218
21/04/14 12.3594
21/04/13 12.3006
21/04/12 12.3192
日期 淨值
21/04/09 12.4019
21/04/08 12.4768
21/04/07 12.4363
21/04/01 12.4362
21/03/31 12.3398
21/03/30 12.3634
21/03/29 12.3231
21/03/26 12.3201
21/03/25 12.2151
21/03/24 12.1720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.85 -1.83 -1.99 2.79 -1.83 -1.99 0.66

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA67
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊書婷
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網