晴時多雲

基金名稱:群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.6567 -0.018 13.5971 12.0603

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.6567
21/10/21 12.6747
21/10/20 12.7744
21/10/19 12.7145
21/10/18 12.6613
21/10/15 12.5460
21/10/13 12.3568
21/10/12 12.1658
21/10/08 12.3961
21/10/07 12.5172
日期 淨值
21/10/06 12.5776
21/10/05 12.6365
21/10/04 12.7089
21/09/30 12.7348
21/09/29 12.6256
21/09/28 12.7037
21/09/27 12.7806
21/09/24 12.7971
21/09/23 12.7630
21/09/17 12.8435
日期 淨值
21/09/16 12.8663
21/09/15 13.1017
21/09/14 13.1072
21/09/13 13.0617
21/09/10 13.1790
21/09/09 13.0699
21/09/08 13.0639
21/09/07 13.1479
21/09/06 13.1150
21/09/03 13.0210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.35 -3.63 -2.21 -1.28 -3.63 -2.21 -1.45

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA67
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊書婷
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網