晴時多雲

基金名稱:群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.8735 -0.0279 9.9983 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.8735
21/10/25 9.9014
21/10/22 9.8207
21/10/21 9.8496
21/10/20 9.9162
21/10/19 9.8825
21/10/18 9.8948
21/10/15 9.7936
21/10/13 9.6821
21/10/12 9.5488
日期 淨值
21/10/08 9.7183
21/10/07 9.8072
21/10/06 9.8774
21/10/05 9.8969
21/10/04 9.9983
21/09/30 10.0418
21/09/29 9.9592
21/09/28 10.0016
21/09/27 10.0671
21/09/24 10.0842
日期 淨值
21/09/23 10.0612
21/09/17 10.0959
21/09/16 10.1033
21/09/15 10.2746
21/09/14 10.2885
21/09/13 10.2695
21/09/10 10.3334
21/09/09 10.2818
21/09/08 10.2876
21/09/07 10.3456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 -4.45 -3.11 -2.23 -4.45 -3.11 -1.76

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA66
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊書婷
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網