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基金名稱:

群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.8313 -0.0449 9.9844 10.0184

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.8313
20/05/27 9.8762
20/05/26 9.9167
20/05/25 9.8098
20/05/22 9.8515
20/05/21 9.8928
20/05/20 9.9844
20/05/19 10.0184
20/05/18 9.8791
20/05/15 9.9654
日期 淨值
20/05/14 9.8838
20/05/13 9.8995
20/05/12 9.8667
20/05/11 9.8073
20/05/08 9.8335
20/05/07 9.8150
20/05/06 9.8365
20/05/05 9.7973
20/05/04 9.8111
20/04/29 9.5574
日期 淨值
20/04/28 9.5603
20/04/27 9.4815
20/04/24 9.4520
20/04/23 9.4786
20/04/22 9.5158
20/04/21 9.4925
20/04/20 9.5252
20/04/17 9.4839
20/04/16 9.4184
20/04/15 9.3673

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.74 3.43 5.13 9.14 3.43 5.13 3.18

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA66
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 楊書婷
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網