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基金名稱:

群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.9698 -0.0547 12.1976 10.0115

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.9698
20/05/27 12.0245
20/05/26 12.0738
20/05/25 11.9437
20/05/22 11.9944
20/05/21 12.0446
20/05/20 12.1562
20/05/19 12.1976
20/05/18 12.0279
20/05/15 12.1330
日期 淨值
20/05/14 12.0338
20/05/13 12.0528
20/05/12 12.0130
20/05/11 11.9406
20/05/08 11.9725
20/05/07 11.9500
20/05/06 11.9761
20/05/05 11.8889
20/05/04 11.9056
20/04/29 11.5978
日期 淨值
20/04/28 11.6012
20/04/27 11.5056
20/04/24 11.4699
20/04/23 11.5022
20/04/22 11.5473
20/04/21 11.5191
20/04/20 11.5586
20/04/17 11.5085
20/04/16 11.4291
20/04/15 11.3671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.73 3.43 5.13 9.14 3.43 5.13 3.18

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA65
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 楊書婷
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網