晴時多雲

基金名稱:群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.7238 -0.036 13.7238 12.3055

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.7238
21/10/25 12.7598
21/10/22 12.6558
21/10/21 12.6931
21/10/20 12.7788
21/10/19 12.7355
21/10/18 12.7513
21/10/15 12.6209
21/10/13 12.4772
21/10/12 12.3055
日期 淨值
21/10/08 12.5239
21/10/07 12.6384
21/10/06 12.7289
21/10/05 12.7541
21/10/04 12.8415
21/09/30 12.8974
21/09/29 12.7913
21/09/28 12.8458
21/09/27 12.9299
21/09/24 12.9519
日期 淨值
21/09/23 12.9224
21/09/17 12.9668
21/09/16 12.9763
21/09/15 13.1963
21/09/14 13.2142
21/09/13 13.1898
21/09/10 13.2719
21/09/09 13.2056
21/09/08 13.2130
21/09/07 13.2875

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 -4.45 -3.11 -2.23 -4.45 -3.11 -1.76

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA65
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊書婷
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網