晴時多雲

基金名稱:群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.7174 -0.0535 9.0514 7.5329

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.7174
20/12/02 8.7709
20/12/01 8.7920
20/11/30 8.7392
20/11/27 8.7269
20/11/26 8.7117
20/11/25 8.7210
20/11/24 8.7737
20/11/23 8.7698
20/11/20 8.7588
日期 淨值
20/11/19 8.7313
20/11/18 8.7008
20/11/17 8.7454
20/11/16 8.7664
20/11/13 8.7558
20/11/12 8.7440
20/11/11 8.7224
20/11/10 8.8301
20/11/09 8.8891
20/11/06 8.7970
日期 淨值
20/11/05 8.8147
20/11/04 8.7205
20/11/03 8.7028
20/11/02 8.6687
20/10/30 8.6288
20/10/29 8.6433
20/10/28 8.6298
20/10/27 8.5807
20/10/23 8.5667
20/10/22 8.6213

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.67 0.89 2.42 8.43 0.89 2.42 0.50

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA64
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.17億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊書婷
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網