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基金名稱:

群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.9979 -0.033 8.5049 7.5075

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.9979
20/05/27 8.0309
20/05/26 8.0832
20/05/25 8.0095
20/05/22 8.0276
20/05/21 8.0971
20/05/20 8.1567
20/05/19 8.1836
20/05/18 8.0600
20/05/15 8.1479
日期 淨值
20/05/14 8.0861
20/05/13 8.0899
20/05/12 8.0741
20/05/11 8.0207
20/05/08 8.0518
20/05/07 8.0317
20/05/06 8.0392
20/05/05 7.9834
20/05/04 7.9853
20/04/29 7.8524
日期 淨值
20/04/28 7.8630
20/04/27 7.8036
20/04/24 7.7891
20/04/23 7.8104
20/04/22 7.8432
20/04/21 7.8160
20/04/20 7.8591
20/04/17 7.8302
20/04/16 7.7822
20/04/15 7.7343

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 1.49 2.38 4.50 1.49 2.38 2.06

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA64
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 楊書婷
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網