晴時多雲

基金名稱:群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 8.3702 0.0727 9.3532 8.082

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 8.3702
21/10/15 8.2975
21/10/13 8.2068
21/10/12 8.0820
21/10/08 8.2039
21/10/07 8.2563
21/10/06 8.3015
21/10/05 8.3216
21/10/04 8.3851
21/09/30 8.4022
日期 淨值
21/09/29 8.3164
21/09/28 8.3573
21/09/27 8.3888
21/09/24 8.4024
21/09/23 8.3927
21/09/17 8.4343
21/09/16 8.4429
21/09/15 8.5952
21/09/14 8.6004
21/09/13 8.5727
日期 淨值
21/09/10 8.6403
21/09/09 8.5880
21/09/08 8.5822
21/09/07 8.6147
21/09/06 8.5900
21/09/03 8.5408
21/09/02 8.6293
21/09/01 8.6457
21/08/31 8.7499
21/08/30 8.8187

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 -2.58 -1.33 -1.85 -2.58 -1.33 -0.43

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA64
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊書婷
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網