晴時多雲

基金名稱:群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 8.3318 -0.0085 9.3532 7.9979

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 8.3318
21/05/07 8.3403
21/05/06 8.4591
21/05/05 8.4972
21/05/04 8.5329
21/05/03 8.5328
21/04/29 8.5150
21/04/28 8.5065
21/04/27 8.4637
21/04/26 8.4673
日期 淨值
21/04/23 8.5211
21/04/22 8.5058
21/04/21 8.4724
21/04/20 8.4758
21/04/19 8.4767
21/04/16 8.4151
21/04/15 8.4195
21/04/14 8.4609
21/04/13 8.4296
21/04/12 8.4405
日期 淨值
21/04/09 8.4903
21/04/08 8.5398
21/04/07 8.5112
21/04/01 8.5716
21/03/31 8.5045
21/03/30 8.5172
21/03/29 8.4993
21/03/26 8.5121
21/03/25 8.4419
21/03/24 8.3909

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.85 -3.80 -4.33 -1.54 -3.80 -4.33 -1.54

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA64
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.02億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊書婷
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網