晴時多雲

基金名稱:群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.7833 -0.0518 11.7351 10.4154

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.7833
21/10/25 10.8351
21/10/22 10.7395
21/10/21 10.7586
21/10/20 10.8428
21/10/19 10.8013
21/10/18 10.7868
21/10/15 10.6932
21/10/13 10.5763
21/10/12 10.4154
日期 淨值
21/10/08 10.5726
21/10/07 10.6402
21/10/06 10.6983
21/10/05 10.7242
21/10/04 10.7699
21/09/30 10.7918
21/09/29 10.6816
21/09/28 10.7341
21/09/27 10.7746
21/09/24 10.7920
日期 淨值
21/09/23 10.7796
21/09/17 10.8331
21/09/16 10.8441
21/09/15 11.0397
21/09/14 11.0464
21/09/13 11.0108
21/09/10 11.0976
21/09/09 11.0304
21/09/08 11.0230
21/09/07 11.0647

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 -3.26 -2.15 -1.83 -3.26 -2.15 -0.08

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA63
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 2.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊書婷
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網