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基金名稱:

群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.9226 -0.0093 9.9954 10.0046

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.9226
20/06/02 9.9319
20/06/01 9.9074
20/05/29 9.7685
20/05/28 9.7378
20/05/27 9.7779
20/05/26 9.8416
20/05/25 9.7518
20/05/22 9.7739
20/05/21 9.8585
日期 淨值
20/05/20 9.9311
20/05/19 9.9638
20/05/18 9.8133
20/05/15 9.9204
20/05/14 9.8451
20/05/13 9.8498
20/05/12 9.8305
20/05/11 9.7655
20/05/08 9.8033
20/05/07 9.7788
日期 淨值
20/05/06 9.7880
20/05/05 9.6880
20/05/04 9.6904
20/04/29 9.5290
20/04/28 9.5419
20/04/27 9.4698
20/04/24 9.4523
20/04/23 9.4781
20/04/22 9.5178
20/04/21 9.4849

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.44 3.85 4.86 6.58 3.85 4.86 4.13

基本資料

成立日期 2015/06/02 基金代碼 ACCA63
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 4.65億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 楊書婷
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網