基金名稱:群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 12.5491 | -0.1208 | 13.03 | 11.4728 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 12.5491 |
25/02/06 | 12.6699 |
25/02/05 | 12.6204 |
25/02/04 | 12.5220 |
25/01/24 | 12.8497 |
25/01/23 | 13.0300 |
25/01/22 | 12.9698 |
25/01/21 | 12.8832 |
25/01/17 | 12.8151 |
25/01/16 | 12.6443 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 12.6124 |
25/01/14 | 12.3500 |
25/01/10 | 12.3101 |
25/01/08 | 12.5568 |
25/01/07 | 12.5369 |
25/01/03 | 12.7520 |
25/01/02 | 12.4933 |
24/12/31 | 12.4334 |
24/12/30 | 12.4570 |
24/12/27 | 12.5974 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 12.7355 |
24/12/24 | 12.7193 |
24/12/23 | 12.5700 |
24/12/20 | 12.4778 |
24/12/19 | 12.2932 |
24/12/18 | 12.2990 |
24/12/17 | 12.7321 |
24/12/16 | 12.9633 |
24/12/13 | 12.9302 |
24/12/12 | 12.7441 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.43 | -0.55 | 3.89 | 5.41 | -0.55 | 3.89 | 0.43 |
基本資料
成立日期 | 2015/01/27 | 基金代碼 | ACCA62 |
---|---|---|---|
投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 王柏強 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」