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基金名稱：群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 14.8563 | 0.1545 | 14.8563 | 10.1629 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 14.8563 |
| 26/02/10 | 14.7018 |
| 26/02/06 | 14.5443 |
| 26/02/05 | 14.2774 |
| 26/02/04 | 14.4643 |
| 26/02/03 | 14.3903 |
| 26/02/02 | 14.2691 |
| 26/01/29 | 14.2825 |
| 26/01/28 | 14.2262 |
| 26/01/26 | 14.1176 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 14.1488 |
| 26/01/22 | 14.2402 |
| 26/01/21 | 14.1939 |
| 26/01/20 | 14.0490 |
| 26/01/16 | 14.3025 |
| 26/01/15 | 14.3430 |
| 26/01/13 | 14.1818 |
| 26/01/12 | 14.0980 |
| 26/01/09 | 14.1418 |
| 26/01/08 | 14.0626 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 14.0318 |
| 26/01/06 | 14.1537 |
| 26/01/02 | 13.8591 |
| 25/12/31 | 13.7325 |
| 25/12/30 | 13.8247 |
| 25/12/26 | 13.9714 |
| 25/12/24 | 13.9530 |
| 25/12/23 | 13.9428 |
| 25/12/22 | 13.9291 |
| 25/12/19 | 13.8615 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.40 | 7.04 | 8.63 | 18.67 | 7.04 | 8.63 | 5.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/01/27 | 基金代碼 | ACCA62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳承恕 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」