晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 10.9554 -0.2386 12.2234 10.8194

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 10.9554
22/05/17 11.1940
22/05/16 11.1207
22/05/13 11.1927
22/05/12 10.9057
22/05/11 10.8265
22/05/10 10.8621
22/05/09 10.8194
22/05/06 11.0619
22/05/05 11.1132
日期 淨值
22/05/04 11.4269
22/05/03 11.3183
22/04/29 11.1874
22/04/28 11.4627
22/04/27 11.3061
22/04/26 11.3485
22/04/25 11.5659
22/04/22 11.4511
22/04/21 11.6882
22/04/20 11.7061
日期 淨值
22/04/19 11.6550
22/04/18 11.5318
22/04/14 11.6837
22/04/13 11.7406
22/04/12 11.6525
22/04/11 11.7309
22/04/08 11.7994
22/04/07 11.7933
22/04/06 11.8096
22/04/01 12.0053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.21 -5.71 -6.36 -4.66 -5.71 -6.36 -4.68

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACCA62
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網