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基金名稱:

群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.0861 0.0822 9.983 10.0039

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.0861
20/05/21 10.0039
20/05/20 10.1061
20/05/19 9.9810
20/05/18 10.0871
20/05/15 9.7928
20/05/14 9.7287
20/05/13 9.7384
20/05/12 9.8750
20/05/11 9.9830
日期 淨值
20/05/08 9.9576
20/05/07 9.8535
20/05/06 9.7806
20/05/05 9.8776
20/05/04 9.7389
20/04/30 9.8329
20/04/29 10.0441
20/04/28 9.8519
20/04/27 9.8492
20/04/24 9.6706
日期 淨值
20/04/23 9.6203
20/04/22 9.6278
20/04/21 9.4339
20/04/20 9.7070
20/04/17 9.7859
20/04/16 9.5354
20/04/15 9.4267
20/04/14 9.6202
20/04/13 9.4192
20/04/09 9.4461

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 6.36 -2.08 -3.45 6.36 -2.08 5.11

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACCA62
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網