晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.5491 -0.1208 13.03 11.4728

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.5491
25/02/06 12.6699
25/02/05 12.6204
25/02/04 12.5220
25/01/24 12.8497
25/01/23 13.0300
25/01/22 12.9698
25/01/21 12.8832
25/01/17 12.8151
25/01/16 12.6443
日期 淨值
25/01/15 12.6124
25/01/14 12.3500
25/01/10 12.3101
25/01/08 12.5568
25/01/07 12.5369
25/01/03 12.7520
25/01/02 12.4933
24/12/31 12.4334
24/12/30 12.4570
24/12/27 12.5974
日期 淨值
24/12/26 12.7355
24/12/24 12.7193
24/12/23 12.5700
24/12/20 12.4778
24/12/19 12.2932
24/12/18 12.2990
24/12/17 12.7321
24/12/16 12.9633
24/12/13 12.9302
24/12/12 12.7441

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 -0.55 3.89 5.41 -0.55 3.89 0.43

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACCA62
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王柏強
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網