晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.7591 0 9.8867 10.0428

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.7591
21/10/18 11.7591
21/10/15 11.7635
21/10/14 11.7108
21/10/13 11.5911
21/10/12 11.5803
21/10/08 11.6176
21/10/07 11.6361
21/10/06 11.5467
21/10/05 11.5517
日期 淨值
21/10/04 11.5117
21/10/01 11.5433
21/09/30 11.5803
21/09/29 11.6748
21/09/28 11.5973
21/09/27 11.7853
21/09/24 11.7970
21/09/23 11.7994
21/09/22 11.7232
21/09/17 11.7154
日期 淨值
21/09/16 11.7747
21/09/15 11.7594
21/09/14 11.7358
21/09/13 11.7639
21/09/10 11.7289
21/09/09 11.8343
21/09/08 11.9174
21/09/07 11.9767
21/09/03 12.0362
21/09/02 12.0865

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.04 1.20 2.81 7.62 1.20 2.81 0.71

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACCA62
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網