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基金名稱：群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/03 | 21.062 | -0.4501 | 21.6993 | 14.3586 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/03 | 21.0620 |
| 26/03/02 | 21.5121 |
| 26/02/26 | 21.4653 |
| 26/02/25 | 21.5512 |
| 26/02/24 | 21.4819 |
| 26/02/23 | 21.3250 |
| 26/02/13 | 21.5447 |
| 26/02/12 | 21.4725 |
| 26/02/11 | 21.6993 |
| 26/02/10 | 21.4738 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 21.2437 |
| 26/02/05 | 20.8538 |
| 26/02/04 | 21.1268 |
| 26/02/03 | 20.9492 |
| 26/02/02 | 20.7727 |
| 26/01/29 | 20.7922 |
| 26/01/28 | 20.7103 |
| 26/01/26 | 20.5522 |
| 26/01/23 | 20.5976 |
| 26/01/22 | 20.7307 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 20.6633 |
| 26/01/20 | 20.4524 |
| 26/01/16 | 20.8214 |
| 26/01/15 | 20.8803 |
| 26/01/13 | 20.6457 |
| 26/01/12 | 20.5237 |
| 26/01/09 | 20.5875 |
| 26/01/08 | 20.4721 |
| 26/01/07 | 20.4273 |
| 26/01/06 | 20.6048 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.64 | 3.88 | 5.27 | 13.25 | 3.88 | 5.27 | 0.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/01/29 | 基金代碼 | ACCA61 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.48億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳承恕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」