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基金名稱:

群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.6982 0.0954 9.9038 10.0343

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.6982
20/05/21 11.6028
20/05/20 11.7213
20/05/19 11.5762
20/05/18 11.6992
20/05/15 11.3579
20/05/14 11.2835
20/05/13 11.2948
20/05/12 11.4533
20/05/11 11.5786
日期 淨值
20/05/08 11.5491
20/05/07 11.4283
20/05/06 11.3438
20/05/05 11.4180
20/05/04 11.2577
20/04/30 11.3663
20/04/29 11.6105
20/04/28 11.3883
20/04/27 11.3853
20/04/24 11.1788
日期 淨值
20/04/23 11.1206
20/04/22 11.1293
20/04/21 10.9052
20/04/20 11.2209
20/04/17 11.3121
20/04/16 11.0225
20/04/15 10.8971
20/04/14 11.1208
20/04/13 10.8884
20/04/09 10.9195

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 6.36 -2.08 -3.46 6.36 -2.08 5.11

基本資料

成立日期 2015/01/29 基金代碼 ACCA61
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網