晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.4372 0.0646 14.7351 11.5011

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.4372
21/10/14 14.3726
21/10/13 14.2256
21/10/12 14.2124
21/10/08 14.2581
21/10/07 14.2809
21/10/06 14.1712
21/10/05 14.1773
21/10/04 14.0814
21/10/01 14.1200
日期 淨值
21/09/30 14.1653
21/09/29 14.2809
21/09/28 14.1860
21/09/27 14.4161
21/09/24 14.4304
21/09/23 14.4333
21/09/22 14.3401
21/09/17 14.3306
21/09/16 14.4030
21/09/15 14.3844
日期 淨值
21/09/14 14.3555
21/09/13 14.3899
21/09/10 14.3470
21/09/09 14.4760
21/09/08 14.5777
21/09/07 14.6501
21/09/03 14.7230
21/09/02 14.7351
21/09/01 14.6838
21/08/31 14.6806

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 0.18 1.95 7.19 0.18 1.95 0.37

基本資料

成立日期 2015/01/29 基金代碼 ACCA61
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網