晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 13.7204 -0.0792 15.2538 13.5933

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 13.7204
22/05/19 13.7996
22/05/18 13.7642
22/05/17 14.0640
22/05/16 13.9719
22/05/13 14.0624
22/05/12 13.7018
22/05/11 13.6023
22/05/10 13.6470
22/05/09 13.5933
日期 淨值
22/05/06 13.8981
22/05/05 13.9625
22/05/04 14.3076
22/05/03 14.1716
22/04/29 14.0077
22/04/28 14.3524
22/04/27 14.1563
22/04/26 14.2094
22/04/25 14.4816
22/04/22 14.3378
日期 淨值
22/04/21 14.6347
22/04/20 14.6571
22/04/19 14.5932
22/04/18 14.4389
22/04/14 14.6291
22/04/13 14.7004
22/04/12 14.5901
22/04/11 14.6882
22/04/08 14.7739
22/04/07 14.7663

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.76 -6.47 -6.59 -4.95 -6.47 -6.59 -6.39

基本資料

成立日期 2015/01/29 基金代碼 ACCA61
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網