晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 17.6053 -0.1695 18.2197 15.7781

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 17.6053
25/02/06 17.7748
25/02/05 17.7054
25/02/04 17.5094
25/01/24 17.9677
25/01/23 18.2197
25/01/22 18.1356
25/01/21 18.0145
25/01/17 17.9193
25/01/16 17.6804
日期 淨值
25/01/15 17.6358
25/01/14 17.2690
25/01/10 17.2132
25/01/08 17.5581
25/01/07 17.5303
25/01/03 17.7719
25/01/02 17.4113
24/12/31 17.3280
24/12/30 17.3608
24/12/27 17.5564
日期 淨值
24/12/26 17.7490
24/12/24 17.7264
24/12/23 17.5182
24/12/20 17.3898
24/12/19 17.1325
24/12/18 17.1407
24/12/17 17.7442
24/12/16 18.0664
24/12/13 18.0203
24/12/12 17.7609

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 -0.56 3.88 5.40 -0.56 3.88 0.43

基本資料

成立日期 2015/01/29 基金代碼 ACCA61
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王柏強
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網