基金名稱:群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 17.6053 | -0.1695 | 18.2197 | 15.7781 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 17.6053 |
25/02/06 | 17.7748 |
25/02/05 | 17.7054 |
25/02/04 | 17.5094 |
25/01/24 | 17.9677 |
25/01/23 | 18.2197 |
25/01/22 | 18.1356 |
25/01/21 | 18.0145 |
25/01/17 | 17.9193 |
25/01/16 | 17.6804 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 17.6358 |
25/01/14 | 17.2690 |
25/01/10 | 17.2132 |
25/01/08 | 17.5581 |
25/01/07 | 17.5303 |
25/01/03 | 17.7719 |
25/01/02 | 17.4113 |
24/12/31 | 17.3280 |
24/12/30 | 17.3608 |
24/12/27 | 17.5564 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 17.7490 |
24/12/24 | 17.7264 |
24/12/23 | 17.5182 |
24/12/20 | 17.3898 |
24/12/19 | 17.1325 |
24/12/18 | 17.1407 |
24/12/17 | 17.7442 |
24/12/16 | 18.0664 |
24/12/13 | 18.0203 |
24/12/12 | 17.7609 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.43 | -0.56 | 3.88 | 5.40 | -0.56 | 3.88 | 0.43 |
基本資料
成立日期 | 2015/01/29 | 基金代碼 | ACCA61 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.32億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 王柏強 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」