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基金名稱:

群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.1001 0.0264 9.1295 7.8777

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.1001
20/05/27 9.0737
20/05/26 9.1248
20/05/22 9.0857
20/05/21 9.0959
20/05/20 9.1295
20/05/19 9.0532
20/05/18 9.0422
20/05/15 8.9518
20/05/14 8.8820
日期 淨值
20/05/13 8.9528
20/05/12 8.9884
20/05/11 8.9754
20/05/08 8.9683
20/05/07 8.9081
20/05/06 8.8213
20/05/05 8.8701
20/05/04 8.7997
20/04/30 8.8808
20/04/29 8.8571
日期 淨值
20/04/28 8.7949
20/04/27 8.8051
20/04/24 8.7278
20/04/23 8.7426
20/04/22 8.6925
20/04/21 8.6891
20/04/20 8.7574
20/04/17 8.7418
20/04/16 8.6479
20/04/15 8.5988

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.86 7.72 7.28 9.81 7.72 7.28 4.26

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA60
計價幣別 南非幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網