晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.4495 0.072 9.978 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.4495
21/10/18 10.3775
21/10/15 10.3668
21/10/14 10.2970
21/10/13 10.2190
21/10/12 10.2068
21/10/08 10.2519
21/10/07 10.2587
21/10/06 10.1310
21/10/05 10.1544
日期 淨值
21/10/04 10.1895
21/10/01 10.2783
21/09/30 10.2825
21/09/29 10.2962
21/09/28 10.3602
21/09/27 10.5135
21/09/24 10.5581
21/09/23 10.5556
21/09/22 10.4689
21/09/17 10.5284
日期 淨值
21/09/16 10.5281
21/09/15 10.5169
21/09/14 10.4963
21/09/13 10.4939
21/09/10 10.5311
21/09/09 10.5197
21/09/08 10.5416
21/09/07 10.5804
21/09/03 10.5991
21/09/02 10.6451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.56 2.18 2.97 4.74 2.18 2.97 -0.00

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA60
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網