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基金名稱:

群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.6122 0.0425 14.6594 12.4616

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.6122
20/05/27 14.5697
20/05/26 14.6519
20/05/22 14.5891
20/05/21 14.6055
20/05/20 14.6594
20/05/19 14.5368
20/05/18 14.5193
20/05/15 14.3741
20/05/14 14.2620
日期 淨值
20/05/13 14.3756
20/05/12 14.4329
20/05/11 14.4120
20/05/08 14.4006
20/05/07 14.3039
20/05/06 14.1646
20/05/05 14.1355
20/05/04 14.0233
20/04/30 14.1525
20/04/29 14.1148
日期 淨值
20/04/28 14.0157
20/04/27 14.0319
20/04/24 13.9088
20/04/23 13.9323
20/04/22 13.8524
20/04/21 13.8471
20/04/20 13.9558
20/04/17 13.9311
20/04/16 13.7813
20/04/15 13.7031

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.85 7.71 7.26 9.79 7.71 7.26 4.26

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA59
計價幣別 南非幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網