晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 19.0647 0.1314 19.3453 16.3077

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 19.0647
21/10/18 18.9333
21/10/15 18.9137
21/10/14 18.7863
21/10/13 18.6440
21/10/12 18.6218
21/10/08 18.7040
21/10/07 18.7165
21/10/06 18.4835
21/10/05 18.5262
日期 淨值
21/10/04 18.4521
21/10/01 18.6130
21/09/30 18.6205
21/09/29 18.6453
21/09/28 18.7612
21/09/27 19.0388
21/09/24 19.1196
21/09/23 19.1151
21/09/22 18.9580
21/09/17 19.0658
日期 淨值
21/09/16 19.0654
21/09/15 19.0449
21/09/14 19.0078
21/09/13 19.0033
21/09/10 19.0708
21/09/09 19.0501
21/09/08 19.0898
21/09/07 19.1599
21/09/03 19.1938
21/09/02 19.1326

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.55 2.17 2.96 4.73 2.17 2.96 -0.01

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA59
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網