晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.334 0.0601 9.993 10.0119

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.3340
21/10/14 9.2739
21/10/13 9.2089
21/10/12 9.1977
21/10/08 9.2496
21/10/07 9.2554
21/10/06 9.1506
21/10/05 9.1696
21/10/04 9.1904
21/10/01 9.2764
日期 淨值
21/09/30 9.2812
21/09/29 9.2975
21/09/28 9.3554
21/09/27 9.4956
21/09/24 9.5402
21/09/23 9.5485
21/09/22 9.4698
21/09/17 9.5320
21/09/16 9.5362
21/09/15 9.5383
日期 淨值
21/09/14 9.5273
21/09/13 9.5253
21/09/10 9.5603
21/09/09 9.5527
21/09/08 9.5657
21/09/07 9.5982
21/09/03 9.6040
21/09/02 9.6440
21/09/01 9.6272
21/08/31 9.5923

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 -1.34 -0.88 0.17 -1.34 -0.88 -2.07

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA58
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網