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基金名稱:

群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.4844 0.0362 8.7187 7.3605

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.4844
20/05/27 8.4482
20/05/26 8.5075
20/05/22 8.4320
20/05/21 8.4312
20/05/20 8.4283
20/05/19 8.3561
20/05/18 8.3452
20/05/15 8.2670
20/05/14 8.1956
日期 淨值
20/05/13 8.2634
20/05/12 8.3004
20/05/11 8.2968
20/05/08 8.2790
20/05/07 8.2278
20/05/06 8.1600
20/05/05 8.1926
20/05/04 8.1068
20/04/30 8.2181
20/04/29 8.1750
日期 淨值
20/04/28 8.1049
20/04/27 8.1095
20/04/24 8.0322
20/04/23 8.0429
20/04/22 8.0108
20/04/21 8.0043
20/04/20 8.0659
20/04/17 8.0702
20/04/16 7.9997
20/04/15 7.9514

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.14 6.58 4.65 5.26 6.58 4.65 5.31

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA58
計價幣別 澳幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網