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基金名稱:

群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 12.6137 0.0783 12.6137 10.6064

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 12.6137
20/06/02 12.5354
20/06/01 12.4722
20/05/29 12.4207
20/05/28 12.3721
20/05/27 12.3193
20/05/26 12.4057
20/05/22 12.2957
20/05/21 12.2944
20/05/20 12.2902
日期 淨值
20/05/19 12.1849
20/05/18 12.1692
20/05/15 12.0550
20/05/14 11.9510
20/05/13 12.0499
20/05/12 12.1037
20/05/11 12.0986
20/05/08 12.0725
20/05/07 11.9980
20/05/06 11.8991
日期 淨值
20/05/05 11.8752
20/05/04 11.7508
20/04/30 11.9122
20/04/29 11.8497
20/04/28 11.7482
20/04/27 11.7548
20/04/24 11.6428
20/04/23 11.6583
20/04/22 11.6117
20/04/21 11.6023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.80 8.29 6.92 7.41 8.29 6.92 5.89

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA57
計價幣別 澳幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網