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基金名稱:

群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.2729 0.0362 9.3414 8.0642

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.2729
20/05/27 9.2367
20/05/26 9.2970
20/05/22 9.2082
20/05/21 9.2108
20/05/20 9.2052
20/05/19 9.1283
20/05/18 9.1076
20/05/15 9.0243
20/05/14 8.9437
日期 淨值
20/05/13 9.0206
20/05/12 9.0617
20/05/11 9.0617
20/05/08 9.0408
20/05/07 8.9794
20/05/06 8.9039
20/05/05 8.9318
20/05/04 8.8357
20/04/30 8.9676
20/04/29 8.9193
日期 淨值
20/04/28 8.8389
20/04/27 8.8424
20/04/24 8.7546
20/04/23 8.7660
20/04/22 8.7311
20/04/21 8.7163
20/04/20 8.8028
20/04/17 8.7951
20/04/16 8.7109
20/04/15 8.6677

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.26 7.50 6.01 7.10 7.50 6.01 5.44

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA56
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網