晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.5786 0.0762 9.9807 10.0244

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.5786
21/10/18 10.5024
21/10/15 10.4925
21/10/14 10.4215
21/10/13 10.3410
21/10/12 10.3293
21/10/08 10.3800
21/10/07 10.3868
21/10/06 10.2621
21/10/05 10.2871
日期 淨值
21/10/04 10.3002
21/10/01 10.3908
21/09/30 10.3965
21/09/29 10.4170
21/09/28 10.4834
21/09/27 10.6396
21/09/24 10.6913
21/09/23 10.6986
21/09/22 10.6083
21/09/17 10.6856
日期 淨值
21/09/16 10.6901
21/09/15 10.6929
21/09/14 10.6835
21/09/13 10.6820
21/09/10 10.7252
21/09/09 10.7142
21/09/08 10.7273
21/09/07 10.7705
21/09/03 10.7773
21/09/02 10.8073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 1.26 1.27 1.91 1.26 1.27 -0.50

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA56
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 1.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網