晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 15.8496 0.1141 16.6486 14.0803

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 15.8496
21/10/18 15.7355
21/10/15 15.7206
21/10/14 15.6143
21/10/13 15.4936
21/10/12 15.4761
21/10/08 15.5521
21/10/07 15.5623
21/10/06 15.3754
21/10/05 15.4128
日期 淨值
21/10/04 15.3549
21/10/01 15.4900
21/09/30 15.4984
21/09/29 15.5290
21/09/28 15.6280
21/09/27 15.8609
21/09/24 15.9380
21/09/23 15.9488
21/09/22 15.8142
21/09/17 15.9295
日期 淨值
21/09/16 15.9361
21/09/15 15.9402
21/09/14 15.9263
21/09/13 15.9241
21/09/10 15.9885
21/09/09 15.9721
21/09/08 15.9916
21/09/07 16.0561
21/09/03 16.0661
21/09/02 16.0305

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 1.26 1.27 1.91 1.26 1.27 -0.50

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA55
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 1.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網