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基金名稱:

群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 12.6748 0.0077 12.6748 10.9866

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 12.6748
20/05/20 12.6671
20/05/19 12.5613
20/05/18 12.5329
20/05/15 12.4182
20/05/14 12.3073
20/05/13 12.4131
20/05/12 12.4696
20/05/11 12.4696
20/05/08 12.4409
日期 淨值
20/05/07 12.3564
20/05/06 12.2525
20/05/05 12.2291
20/05/04 12.0975
20/04/30 12.2781
20/04/29 12.2119
20/04/28 12.1019
20/04/27 12.1066
20/04/24 11.9865
20/04/23 12.0021
日期 淨值
20/04/22 11.9542
20/04/21 11.9340
20/04/20 12.0524
20/04/17 12.0420
20/04/16 11.9267
20/04/15 11.8674
20/04/14 11.9214
20/04/13 11.7319
20/04/09 11.7438
20/04/08 11.5512

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.78 7.09 5.67 6.53 7.09 5.67 6.21

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA55
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網