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基金名稱:

群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.38 0.01 8.42 7.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.3800
20/06/02 8.3700
20/06/01 8.3100
20/05/29 8.2800
20/05/28 8.2500
20/05/27 8.2100
20/05/26 8.2600
20/05/22 8.1800
20/05/21 8.1700
20/05/20 8.1700
日期 淨值
20/05/19 8.1000
20/05/18 8.0900
20/05/15 8.0100
20/05/14 7.9300
20/05/13 7.9900
20/05/12 8.0300
20/05/11 8.0200
20/05/08 8.0100
20/05/07 7.9700
20/05/06 7.8900
日期 淨值
20/05/05 7.9100
20/05/04 7.8300
20/04/30 7.9300
20/04/29 7.9200
20/04/28 7.8600
20/04/27 7.8600
20/04/24 7.8000
20/04/23 7.8000
20/04/22 7.7800
20/04/21 7.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.30 8.68 7.31 6.76 8.68 7.31 6.21

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA54
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 1.85億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網