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基金名稱:

群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.34 0.05 9.94 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.3400
20/05/27 11.2900
20/05/26 11.3500
20/05/22 11.2500
20/05/21 11.2300
20/05/20 11.2300
20/05/19 11.1300
20/05/18 11.1200
20/05/15 11.0100
20/05/14 10.9100
日期 淨值
20/05/13 10.9900
20/05/12 11.0500
20/05/11 11.0300
20/05/08 11.0200
20/05/07 10.9500
20/05/06 10.8500
20/05/05 10.8200
20/05/04 10.7100
20/04/30 10.8500
20/04/29 10.8300
日期 淨值
20/04/28 10.7500
20/04/27 10.7600
20/04/24 10.6600
20/04/23 10.6800
20/04/22 10.6400
20/04/21 10.6300
20/04/20 10.7200
20/04/17 10.7200
20/04/16 10.6200
20/04/15 10.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.84 7.00 5.33 5.00 7.00 5.33 5.49

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA53
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 5.55億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網