晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.39 0.07 14.17 12.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.3900
21/10/18 13.3200
21/10/15 13.3100
21/10/14 13.2400
21/10/13 13.1400
21/10/12 13.1300
21/10/08 13.1700
21/10/07 13.1500
21/10/06 13.0000
21/10/05 13.0200
日期 淨值
21/10/04 12.9600
21/10/01 13.0700
21/09/30 13.0800
21/09/29 13.0900
21/09/28 13.1700
21/09/27 13.3500
21/09/24 13.4100
21/09/23 13.4300
21/09/22 13.3200
21/09/17 13.4100
日期 淨值
21/09/16 13.4100
21/09/15 13.4100
21/09/14 13.4000
21/09/13 13.4000
21/09/10 13.4400
21/09/09 13.4500
21/09/08 13.4600
21/09/07 13.5000
21/09/03 13.5100
21/09/02 13.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 1.27 1.19 1.27 1.27 1.19 -0.15

基本資料

成立日期 2015/01/21 基金代碼 ACCA53
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 17.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網