基金名稱：
群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 11.149 | 0.0102 | 11.6015 | 10.0528 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 11.1490 |
| 20/05/29 | 11.1388 |
| 20/05/28 | 11.1441 |
| 20/05/27 | 11.1406 |
| 20/05/26 | 11.1367 |
| 20/05/22 | 11.1451 |
| 20/05/21 | 11.1652 |
| 20/05/20 | 11.0998 |
| 20/05/19 | 11.0836 |
| 20/05/18 | 11.0465 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 11.0189 |
| 20/05/14 | 11.0077 |
| 20/05/13 | 11.0059 |
| 20/05/12 | 10.9977 |
| 20/05/11 | 10.9741 |
| 20/05/08 | 10.9122 |
| 20/05/06 | 10.8782 |
| 20/05/05 | 10.8779 |
| 20/05/04 | 10.8705 |
| 20/04/29 | 10.8493 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 10.8292 |
| 20/04/27 | 10.8187 |
| 20/04/24 | 10.8069 |
| 20/04/23 | 10.8007 |
| 20/04/22 | 10.7950 |
| 20/04/21 | 10.8326 |
| 20/04/20 | 10.8606 |
| 20/04/17 | 10.8304 |
| 20/04/16 | 10.6855 |
| 20/04/15 | 10.6627 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.01 | 2.09 | -0.43 | -0.79 | 2.09 | -0.43 | 2.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/30 | 基金代碼 | ACCA52 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.93億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 李運婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」