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基金名稱:

群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.149 0.0102 11.6015 10.0528

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.1490
20/05/29 11.1388
20/05/28 11.1441
20/05/27 11.1406
20/05/26 11.1367
20/05/22 11.1451
20/05/21 11.1652
20/05/20 11.0998
20/05/19 11.0836
20/05/18 11.0465
日期 淨值
20/05/15 11.0189
20/05/14 11.0077
20/05/13 11.0059
20/05/12 10.9977
20/05/11 10.9741
20/05/08 10.9122
20/05/06 10.8782
20/05/05 10.8779
20/05/04 10.8705
20/04/29 10.8493
日期 淨值
20/04/28 10.8292
20/04/27 10.8187
20/04/24 10.8069
20/04/23 10.8007
20/04/22 10.7950
20/04/21 10.8326
20/04/20 10.8606
20/04/17 10.8304
20/04/16 10.6855
20/04/15 10.6627

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 2.09 -0.43 -0.79 2.09 -0.43 2.76

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA52
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網