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基金名稱：群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/28 | 8.7061 | 0.0486 | 9.9935 | 10.0007 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/28 | 8.7061 |
| 22/03/25 | 8.6575 |
| 22/03/24 | 8.6615 |
| 22/03/23 | 8.6775 |
| 22/03/22 | 8.4864 |
| 22/03/21 | 8.4672 |
| 22/03/18 | 8.3551 |
| 22/03/17 | 8.2938 |
| 22/03/16 | 8.1624 |
| 22/03/15 | 8.2228 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/14 | 8.3612 |
| 22/03/11 | 8.4888 |
| 22/03/10 | 8.5297 |
| 22/03/09 | 8.5072 |
| 22/03/08 | 8.6823 |
| 22/03/07 | 8.8165 |
| 22/03/04 | 8.9138 |
| 22/03/03 | 8.9513 |
| 22/03/02 | 9.0325 |
| 22/03/01 | 9.1567 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/25 | 9.2542 |
| 22/02/24 | 9.3446 |
| 22/02/23 | 9.4634 |
| 22/02/22 | 9.4500 |
| 22/02/21 | 9.4644 |
| 22/02/18 | 9.4679 |
| 22/02/17 | 9.4269 |
| 22/02/16 | 9.4534 |
| 22/02/15 | 9.4638 |
| 22/02/14 | 9.5569 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.67 | -9.41 | -12.76 | -17.85 | -9.41 | -12.76 | -5.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/30 | 基金代碼 | ACCA52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.27億元(台幣)(2022/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李運婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」