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基金名稱：群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 10.3308 | -0.0189 | 11.7859 | 10.0383 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 10.3308 |
| 21/10/22 | 10.3497 |
| 21/10/21 | 10.3344 |
| 21/10/20 | 10.3661 |
| 21/10/19 | 10.3414 |
| 21/10/18 | 10.2695 |
| 21/10/15 | 10.1238 |
| 21/10/13 | 10.0669 |
| 21/10/12 | 10.0383 |
| 21/10/08 | 10.2957 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 10.4277 |
| 21/10/06 | 10.5561 |
| 21/10/05 | 10.6364 |
| 21/10/04 | 10.8204 |
| 21/09/30 | 10.8602 |
| 21/09/29 | 10.8485 |
| 21/09/28 | 10.8928 |
| 21/09/27 | 10.9024 |
| 21/09/24 | 10.9420 |
| 21/09/23 | 10.9612 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 11.0024 |
| 21/09/16 | 11.0657 |
| 21/09/15 | 11.1633 |
| 21/09/14 | 11.2167 |
| 21/09/13 | 11.2290 |
| 21/09/10 | 11.2365 |
| 21/09/09 | 11.2406 |
| 21/09/08 | 11.2477 |
| 21/09/07 | 11.2373 |
| 21/09/06 | 11.2532 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.17 | -7.69 | -8.28 | -9.74 | -7.69 | -8.28 | -5.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/30 | 基金代碼 | ACCA52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.46億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李運婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」