晴時多雲

基金名稱:群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/28 8.7061 0.0486 9.9935 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/28 8.7061
22/03/25 8.6575
22/03/24 8.6615
22/03/23 8.6775
22/03/22 8.4864
22/03/21 8.4672
22/03/18 8.3551
22/03/17 8.2938
22/03/16 8.1624
22/03/15 8.2228
日期 淨值
22/03/14 8.3612
22/03/11 8.4888
22/03/10 8.5297
22/03/09 8.5072
22/03/08 8.6823
22/03/07 8.8165
22/03/04 8.9138
22/03/03 8.9513
22/03/02 9.0325
22/03/01 9.1567
日期 淨值
22/02/25 9.2542
22/02/24 9.3446
22/02/23 9.4634
22/02/22 9.4500
22/02/21 9.4644
22/02/18 9.4679
22/02/17 9.4269
22/02/16 9.4534
22/02/15 9.4638
22/02/14 9.5569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.67 -9.41 -12.76 -17.85 -9.41 -12.76 -5.92

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA52
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.27億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網