晴時多雲

基金名稱:群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.3308 -0.0189 11.7859 10.0383

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.3308
21/10/22 10.3497
21/10/21 10.3344
21/10/20 10.3661
21/10/19 10.3414
21/10/18 10.2695
21/10/15 10.1238
21/10/13 10.0669
21/10/12 10.0383
21/10/08 10.2957
日期 淨值
21/10/07 10.4277
21/10/06 10.5561
21/10/05 10.6364
21/10/04 10.8204
21/09/30 10.8602
21/09/29 10.8485
21/09/28 10.8928
21/09/27 10.9024
21/09/24 10.9420
21/09/23 10.9612
日期 淨值
21/09/17 11.0024
21/09/16 11.0657
21/09/15 11.1633
21/09/14 11.2167
21/09/13 11.2290
21/09/10 11.2365
21/09/09 11.2406
21/09/08 11.2477
21/09/07 11.2373
21/09/06 11.2532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.17 -7.69 -8.28 -9.74 -7.69 -8.28 -5.59

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA52
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網