晴時多雲

基金名稱:群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/28 9.462 0.0712 9.9475 10.0144

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/28 9.4620
22/03/25 9.3908
22/03/24 9.4033
22/03/23 9.4304
22/03/22 9.1980
22/03/21 9.1810
22/03/18 9.0607
22/03/17 8.9680
22/03/16 8.8318
22/03/15 8.9515
日期 淨值
22/03/14 9.0707
22/03/11 9.1388
22/03/10 9.1799
22/03/09 9.1518
22/03/08 9.3363
22/03/07 9.4843
22/03/04 9.5941
22/03/03 9.6341
22/03/02 9.7141
22/03/01 9.8459
日期 淨值
22/02/25 9.9475
22/02/24 10.0396
22/02/23 10.1736
22/02/22 10.1596
22/02/21 10.1671
22/02/18 10.1780
22/02/17 10.1339
22/02/16 10.1629
22/02/15 10.1762
22/02/14 10.2742

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.62 -8.30 -11.36 -15.90 -8.30 -11.36 -4.88

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA51
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網