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基金名稱：群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 11.019 | 0.0174 | 12.267 | 10.6734 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 11.0190 |
| 21/10/21 | 11.0016 |
| 21/10/20 | 11.0317 |
| 21/10/19 | 11.0052 |
| 21/10/18 | 10.9281 |
| 21/10/15 | 10.7716 |
| 21/10/13 | 10.7066 |
| 21/10/12 | 10.6734 |
| 21/10/08 | 10.9461 |
| 21/10/07 | 11.0886 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 11.2249 |
| 21/10/05 | 11.3125 |
| 21/10/04 | 11.5061 |
| 21/09/30 | 11.5460 |
| 21/09/29 | 11.5329 |
| 21/09/28 | 11.5727 |
| 21/09/27 | 11.5778 |
| 21/09/24 | 11.6152 |
| 21/09/23 | 11.6321 |
| 21/09/17 | 11.6761 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 11.7430 |
| 21/09/15 | 11.8435 |
| 21/09/14 | 11.8982 |
| 21/09/13 | 11.9081 |
| 21/09/10 | 11.9194 |
| 21/09/09 | 11.9221 |
| 21/09/08 | 11.9253 |
| 21/09/07 | 11.9136 |
| 21/09/06 | 11.9292 |
| 21/09/03 | 11.9230 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.10 | -7.13 | -7.34 | -8.30 | -7.13 | -7.34 | -5.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/30 | 基金代碼 | ACCA51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李運婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」