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基金名稱:

群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.5968 -0.0252 12.0585 10.4712

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.5968
20/05/21 11.6220
20/05/20 11.5515
20/05/19 11.5346
20/05/18 11.4975
20/05/15 11.4683
20/05/14 11.4573
20/05/13 11.4504
20/05/12 11.4459
20/05/11 11.4227
日期 淨值
20/05/08 11.3575
20/05/06 11.3247
20/05/05 11.3246
20/05/04 11.3160
20/04/29 11.2991
20/04/28 11.2772
20/04/27 11.2637
20/04/24 11.2518
20/04/23 11.2457
20/04/22 11.2400
日期 淨值
20/04/21 11.2777
20/04/20 11.3096
20/04/17 11.2772
20/04/16 11.1292
20/04/15 11.1087
20/04/14 11.0453
20/04/09 10.8832
20/04/08 10.8024
20/04/07 10.8057
20/04/06 10.7466

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 2.94 -0.00 -0.35 2.94 -0.00 3.17

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA51
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網