晴時多雲

基金名稱:群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.019 0.0174 12.267 10.6734

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.0190
21/10/21 11.0016
21/10/20 11.0317
21/10/19 11.0052
21/10/18 10.9281
21/10/15 10.7716
21/10/13 10.7066
21/10/12 10.6734
21/10/08 10.9461
21/10/07 11.0886
日期 淨值
21/10/06 11.2249
21/10/05 11.3125
21/10/04 11.5061
21/09/30 11.5460
21/09/29 11.5329
21/09/28 11.5727
21/09/27 11.5778
21/09/24 11.6152
21/09/23 11.6321
21/09/17 11.6761
日期 淨值
21/09/16 11.7430
21/09/15 11.8435
21/09/14 11.8982
21/09/13 11.9081
21/09/10 11.9194
21/09/09 11.9221
21/09/08 11.9253
21/09/07 11.9136
21/09/06 11.9292
21/09/03 11.9230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.10 -7.13 -7.34 -8.30 -7.13 -7.34 -5.63

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA51
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網