基金名稱：

群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/22	11.5968	-0.0252	12.0585	10.4712

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/22	11.5968
20/05/21	11.6220
20/05/20	11.5515
20/05/19	11.5346
20/05/18	11.4975
20/05/15	11.4683
20/05/14	11.4573
20/05/13	11.4504
20/05/12	11.4459
20/05/11	11.4227

日期	淨值
20/05/08	11.3575
20/05/06	11.3247
20/05/05	11.3246
20/05/04	11.3160
20/04/29	11.2991
20/04/28	11.2772
20/04/27	11.2637
20/04/24	11.2518
20/04/23	11.2457
20/04/22	11.2400

日期	淨值
20/04/21	11.2777
20/04/20	11.3096
20/04/17	11.2772
20/04/16	11.1292
20/04/15	11.1087
20/04/14	11.0453
20/04/09	10.8832
20/04/08	10.8024
20/04/07	10.8057
20/04/06	10.7466

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
1.26	2.94	-0.00	-0.35	2.94	-0.00	3.17

基本資料

成立日期	2014/10/30	基金代碼	ACCA51
計價幣別	人民幣	基金類型	債券型高收益債券型
投資區域	大陸| 香港	基金規模	0.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	群益投信	基金經理人	李運婷
配息頻率		保管銀行	台灣中小企銀
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.25
管理年費(%)	1.5	單筆最低申購	6000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」