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基金名稱：群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/28 | 9.462 | 0.0712 | 9.9475 | 10.0144 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/28 | 9.4620 |
| 22/03/25 | 9.3908 |
| 22/03/24 | 9.4033 |
| 22/03/23 | 9.4304 |
| 22/03/22 | 9.1980 |
| 22/03/21 | 9.1810 |
| 22/03/18 | 9.0607 |
| 22/03/17 | 8.9680 |
| 22/03/16 | 8.8318 |
| 22/03/15 | 8.9515 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/14 | 9.0707 |
| 22/03/11 | 9.1388 |
| 22/03/10 | 9.1799 |
| 22/03/09 | 9.1518 |
| 22/03/08 | 9.3363 |
| 22/03/07 | 9.4843 |
| 22/03/04 | 9.5941 |
| 22/03/03 | 9.6341 |
| 22/03/02 | 9.7141 |
| 22/03/01 | 9.8459 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/25 | 9.9475 |
| 22/02/24 | 10.0396 |
| 22/02/23 | 10.1736 |
| 22/02/22 | 10.1596 |
| 22/02/21 | 10.1671 |
| 22/02/18 | 10.1780 |
| 22/02/17 | 10.1339 |
| 22/02/16 | 10.1629 |
| 22/02/15 | 10.1762 |
| 22/02/14 | 10.2742 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.62 | -8.30 | -11.36 | -15.90 | -8.30 | -11.36 | -4.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/30 | 基金代碼 | ACCA51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2022/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李運婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」