晴時多雲

基金名稱:群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.714 0.0175 9.9993 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.7140
21/10/19 8.6965
21/10/18 8.6470
21/10/15 8.5259
21/10/13 8.4930
21/10/12 8.4698
21/10/08 8.6733
21/10/07 8.7715
21/10/06 8.8821
21/10/05 8.9406
日期 淨值
21/10/04 9.0891
21/09/30 9.1224
21/09/29 9.1055
21/09/28 9.1373
21/09/27 9.1356
21/09/24 9.1703
21/09/23 9.1929
21/09/17 9.2218
21/09/16 9.2715
21/09/15 9.3521
日期 淨值
21/09/14 9.3977
21/09/13 9.4092
21/09/10 9.4103
21/09/09 9.4239
21/09/08 9.4290
21/09/07 9.4079
21/09/06 9.4194
21/09/03 9.4232
21/09/02 9.4546
21/09/01 9.4711

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.30 -7.66 -8.10 -10.12 -7.66 -8.10 -5.51

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA50
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網