晴時多雲

基金名稱:群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/28 7.5146 0.0789 9.6441 7.0134

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/28 7.5146
22/03/25 7.4357
22/03/24 7.4363
22/03/23 7.4368
22/03/22 7.2709
22/03/21 7.2402
22/03/18 7.1126
22/03/17 7.0843
22/03/16 7.0134
22/03/15 7.0621
日期 淨值
22/03/14 7.1604
22/03/11 7.2373
22/03/10 7.2573
22/03/09 7.2612
22/03/08 7.3916
22/03/07 7.4762
22/03/04 7.5226
22/03/03 7.5409
22/03/02 7.6113
22/03/01 7.7076
日期 淨值
22/02/25 7.7900
22/02/24 7.8664
22/02/23 7.9504
22/02/22 7.9387
22/02/21 7.9448
22/02/18 7.9526
22/02/17 7.9185
22/02/16 7.9433
22/02/15 7.9519
22/02/14 8.0278

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.19 -6.87 -10.31 -15.65 -6.87 -10.31 -3.54

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA50
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.49億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網