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基金名稱:

群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.9387 -0.0174 9.9736 10.0659

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.9387
20/05/29 9.9561
20/05/28 9.9652
20/05/27 9.9571
20/05/26 9.9397
20/05/22 9.9541
20/05/21 9.9525
20/05/20 9.8975
20/05/19 9.8797
20/05/18 9.8566
日期 淨值
20/05/15 9.8221
20/05/14 9.8114
20/05/13 9.7961
20/05/12 9.7934
20/05/11 9.7531
20/05/08 9.7113
20/05/06 9.6837
20/05/05 9.6737
20/05/04 9.6736
20/04/29 9.6712
日期 淨值
20/04/28 9.6807
20/04/27 9.6678
20/04/24 9.6749
20/04/23 9.6668
20/04/22 9.6707
20/04/21 9.7050
20/04/20 9.7204
20/04/17 9.7030
20/04/16 9.5789
20/04/15 9.5302

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.78 1.27 -1.39 -3.08 1.27 -1.39 2.77

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA50
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 3.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網