晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.0167 0.1397 9.9986 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.0167
21/10/13 10.8770
21/10/12 10.8482
21/10/08 10.8957
21/10/07 10.9199
21/10/06 10.8109
21/10/05 10.8448
21/10/04 10.7951
21/10/01 10.8621
21/09/30 10.8344
日期 淨值
21/09/29 10.9189
21/09/28 10.8672
21/09/27 11.0380
21/09/24 11.0445
21/09/23 11.0424
21/09/22 10.9621
21/09/17 10.9951
21/09/16 11.0622
21/09/15 11.0625
21/09/14 11.0300
日期 淨值
21/09/13 11.0384
21/09/10 11.0357
21/09/09 11.0981
21/09/08 11.1646
21/09/07 11.2290
21/09/03 11.2889
21/09/02 11.3314
21/09/01 11.2862
21/08/31 11.2872
21/08/30 11.2894

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.55 0.06 2.02 7.87 0.06 2.02 0.21

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA46
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網