基金名稱：
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 8.8345 | 0.0282 | 9.9999 | 10.0003 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 8.8345 |
| 20/05/29 | 8.8063 |
| 20/05/28 | 8.7775 |
| 20/05/27 | 8.7335 |
| 20/05/26 | 8.6369 |
| 20/05/22 | 8.5341 |
| 20/05/21 | 8.5189 |
| 20/05/20 | 8.5869 |
| 20/05/19 | 8.4825 |
| 20/05/18 | 8.5537 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 8.3303 |
| 20/05/14 | 8.2813 |
| 20/05/13 | 8.2920 |
| 20/05/12 | 8.4158 |
| 20/05/11 | 8.5196 |
| 20/05/08 | 8.4965 |
| 20/05/07 | 8.3889 |
| 20/05/06 | 8.3276 |
| 20/05/05 | 8.3938 |
| 20/05/04 | 8.2609 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 8.4332 |
| 20/04/29 | 8.5855 |
| 20/04/28 | 8.4063 |
| 20/04/27 | 8.4129 |
| 20/04/24 | 8.2556 |
| 20/04/23 | 8.2141 |
| 20/04/22 | 8.2151 |
| 20/04/21 | 8.0409 |
| 20/04/20 | 8.2991 |
| 20/04/17 | 8.3638 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.03 | 7.90 | -0.43 | -1.72 | 7.90 | -0.43 | 5.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/25 | 基金代碼 | ACCA46 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 陳建彰 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」