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基金名稱：群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 13.0791 | 0.0569 | 13.0791 | 10.1382 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/14 | 13.0791 |
| 26/05/13 | 13.0222 |
| 26/05/12 | 12.9554 |
| 26/05/11 | 12.9874 |
| 26/05/08 | 12.8941 |
| 26/05/07 | 12.8382 |
| 26/05/06 | 12.9238 |
| 26/05/05 | 12.7800 |
| 26/05/04 | 12.6873 |
| 26/04/29 | 12.4872 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/28 | 12.4947 |
| 26/04/27 | 12.5784 |
| 26/04/24 | 12.5649 |
| 26/04/23 | 12.5948 |
| 26/04/22 | 12.6269 |
| 26/04/21 | 12.6383 |
| 26/04/20 | 12.6707 |
| 26/04/17 | 12.6093 |
| 26/04/16 | 12.5877 |
| 26/04/15 | 12.5410 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/14 | 12.6135 |
| 26/04/13 | 12.5384 |
| 26/04/10 | 12.5037 |
| 26/04/09 | 12.5401 |
| 26/04/08 | 12.5410 |
| 26/04/07 | 12.1536 |
| 26/04/02 | 12.1580 |
| 26/04/01 | 12.1913 |
| 26/03/31 | 11.9837 |
| 26/03/30 | 11.8406 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.80 | 5.23 | 8.29 | 15.40 | 5.23 | 8.29 | 4.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/25 | 基金代碼 | ACCA46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳承恕 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」