晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 9.8911 0.0879 9.9709 10.0194

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 9.8911
22/05/19 9.8032
22/05/18 9.8069
22/05/17 10.0194
22/05/16 9.8720
22/05/13 9.9584
22/05/12 9.6886
22/05/11 9.7082
22/05/10 9.7426
22/05/09 9.6691
日期 淨值
22/05/06 9.9709
22/05/05 10.1210
22/05/04 10.4014
22/05/03 10.2542
22/04/29 10.2397
22/04/28 10.4560
22/04/27 10.3897
22/04/26 10.4346
22/04/25 10.6370
22/04/22 10.6620
日期 淨值
22/04/21 10.9309
22/04/20 10.9974
22/04/19 11.0393
22/04/18 10.9371
22/04/14 11.0869
22/04/13 11.1470
22/04/12 11.0585
22/04/11 11.1273
22/04/08 11.2144
22/04/07 11.2134

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.24 -10.81 -11.07 -9.01 -10.81 -11.07 -9.76

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA46
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網