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基金名稱:

群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.8345 0.0282 9.9999 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.8345
20/05/29 8.8063
20/05/28 8.7775
20/05/27 8.7335
20/05/26 8.6369
20/05/22 8.5341
20/05/21 8.5189
20/05/20 8.5869
20/05/19 8.4825
20/05/18 8.5537
日期 淨值
20/05/15 8.3303
20/05/14 8.2813
20/05/13 8.2920
20/05/12 8.4158
20/05/11 8.5196
20/05/08 8.4965
20/05/07 8.3889
20/05/06 8.3276
20/05/05 8.3938
20/05/04 8.2609
日期 淨值
20/04/30 8.4332
20/04/29 8.5855
20/04/28 8.4063
20/04/27 8.4129
20/04/24 8.2556
20/04/23 8.2141
20/04/22 8.2151
20/04/21 8.0409
20/04/20 8.2991
20/04/17 8.3638

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 7.90 -0.43 -1.72 7.90 -0.43 5.11

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA46
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網