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基金名稱：群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 11.0167 | 0.1397 | 9.9986 | 10.0021 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 11.0167 |
| 21/10/13 | 10.8770 |
| 21/10/12 | 10.8482 |
| 21/10/08 | 10.8957 |
| 21/10/07 | 10.9199 |
| 21/10/06 | 10.8109 |
| 21/10/05 | 10.8448 |
| 21/10/04 | 10.7951 |
| 21/10/01 | 10.8621 |
| 21/09/30 | 10.8344 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 10.9189 |
| 21/09/28 | 10.8672 |
| 21/09/27 | 11.0380 |
| 21/09/24 | 11.0445 |
| 21/09/23 | 11.0424 |
| 21/09/22 | 10.9621 |
| 21/09/17 | 10.9951 |
| 21/09/16 | 11.0622 |
| 21/09/15 | 11.0625 |
| 21/09/14 | 11.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 11.0384 |
| 21/09/10 | 11.0357 |
| 21/09/09 | 11.0981 |
| 21/09/08 | 11.1646 |
| 21/09/07 | 11.2290 |
| 21/09/03 | 11.2889 |
| 21/09/02 | 11.3314 |
| 21/09/01 | 11.2862 |
| 21/08/31 | 11.2872 |
| 21/08/30 | 11.2894 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.55 | 0.06 | 2.02 | 7.87 | 0.06 | 2.02 | 0.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/25 | 基金代碼 | ACCA46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳建彰 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」