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基金名稱：群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 11.7744 | 0.0754 | 9.9581 | 10.0048 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 11.7744 |
| 25/12/03 | 11.6990 |
| 25/12/02 | 11.6982 |
| 25/12/01 | 11.6991 |
| 25/11/28 | 11.7281 |
| 25/11/26 | 11.6612 |
| 25/11/25 | 11.5067 |
| 25/11/24 | 11.3949 |
| 25/11/20 | 11.1116 |
| 25/11/19 | 11.3070 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/18 | 11.2920 |
| 25/11/17 | 11.4219 |
| 25/11/14 | 11.6252 |
| 25/11/13 | 11.6232 |
| 25/11/11 | 11.6950 |
| 25/11/10 | 11.7124 |
| 25/11/07 | 11.6229 |
| 25/11/06 | 11.5814 |
| 25/11/05 | 11.6291 |
| 25/11/04 | 11.5541 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/03 | 11.6762 |
| 25/10/30 | 11.7322 |
| 25/10/28 | 11.8626 |
| 25/10/27 | 11.9129 |
| 25/10/23 | 11.6557 |
| 25/10/22 | 11.5848 |
| 25/10/20 | 11.6151 |
| 25/10/17 | 11.5133 |
| 25/10/16 | 11.4672 |
| 25/10/15 | 11.5408 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.79 | 1.58 | 5.42 | 12.84 | 1.58 | 5.42 | 2.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/25 | 基金代碼 | ACCA46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳承恕 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」