晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 16.03 0.04 16.54 14.31

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 16.0300
25/02/12 15.9900
25/02/11 16.0900
25/02/07 15.9800
25/02/06 16.1700
25/02/05 16.1400
25/02/04 15.9600
25/01/24 16.3500
25/01/23 16.5400
25/01/22 16.4800
日期 淨值
25/01/21 16.3700
25/01/17 16.2300
25/01/16 16.0100
25/01/15 16.0400
25/01/14 15.6500
25/01/10 15.5900
25/01/08 15.8700
25/01/07 15.8000
25/01/03 16.0800
25/01/02 15.7900
日期 淨值
24/12/31 15.6700
24/12/30 15.7000
24/12/27 15.8800
24/12/26 16.0400
24/12/24 16.0100
24/12/23 15.8200
24/12/20 15.7200
24/12/19 15.4600
24/12/18 15.4200
24/12/17 15.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 1.41 3.12 6.04 1.41 3.12 2.69

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA45
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 1億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王柏強
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網