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基金名稱:

群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.91 0.03 9.96 10.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.9100
20/05/21 9.8800
20/05/20 9.9600
20/05/19 9.8400
20/05/18 9.9300
20/05/15 9.6600
20/05/14 9.6000
20/05/13 9.6000
20/05/12 9.7500
20/05/11 9.8500
日期 淨值
20/05/08 9.8400
20/05/07 9.7300
20/05/06 9.6400
20/05/05 9.6800
20/05/04 9.5300
20/04/30 9.7000
20/04/29 9.9200
20/04/28 9.7400
20/04/27 9.7500
20/04/24 9.5800
日期 淨值
20/04/23 9.5300
20/04/22 9.5400
20/04/21 9.3400
20/04/20 9.6300
20/04/17 9.7100
20/04/16 9.4700
20/04/15 9.3600
20/04/14 9.5800
20/04/13 9.4000
20/04/09 9.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 4.26 -4.55 -7.48 4.26 -4.55 3.88

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA45
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 1.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網