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基金名稱：群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 17.87 | 0.11 | 17.87 | 13.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 17.8700 |
| 25/12/03 | 17.7600 |
| 25/12/02 | 17.7500 |
| 25/12/01 | 17.7500 |
| 25/11/28 | 17.7800 |
| 25/11/26 | 17.6500 |
| 25/11/25 | 17.4600 |
| 25/11/24 | 17.3000 |
| 25/11/20 | 16.7800 |
| 25/11/19 | 17.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/18 | 17.0100 |
| 25/11/17 | 17.1900 |
| 25/11/14 | 17.4800 |
| 25/11/13 | 17.4400 |
| 25/11/11 | 17.5300 |
| 25/11/10 | 17.5300 |
| 25/11/07 | 17.4200 |
| 25/11/06 | 17.3000 |
| 25/11/05 | 17.3700 |
| 25/11/04 | 17.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/03 | 17.3200 |
| 25/10/30 | 17.3400 |
| 25/10/28 | 17.4800 |
| 25/10/27 | 17.6100 |
| 25/10/23 | 17.2800 |
| 25/10/22 | 17.1300 |
| 25/10/20 | 17.1300 |
| 25/10/17 | 17.0000 |
| 25/10/16 | 16.9200 |
| 25/10/15 | 17.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.50 | 4.12 | 10.17 | 13.20 | 4.12 | 10.17 | 4.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/25 | 基金代碼 | ACCA45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.67億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳承恕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」