基金名稱:群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 16.03 | 0.04 | 16.54 | 14.31 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 16.0300 |
25/02/12 | 15.9900 |
25/02/11 | 16.0900 |
25/02/07 | 15.9800 |
25/02/06 | 16.1700 |
25/02/05 | 16.1400 |
25/02/04 | 15.9600 |
25/01/24 | 16.3500 |
25/01/23 | 16.5400 |
25/01/22 | 16.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 16.3700 |
25/01/17 | 16.2300 |
25/01/16 | 16.0100 |
25/01/15 | 16.0400 |
25/01/14 | 15.6500 |
25/01/10 | 15.5900 |
25/01/08 | 15.8700 |
25/01/07 | 15.8000 |
25/01/03 | 16.0800 |
25/01/02 | 15.7900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 15.6700 |
24/12/30 | 15.7000 |
24/12/27 | 15.8800 |
24/12/26 | 16.0400 |
24/12/24 | 16.0100 |
24/12/23 | 15.8200 |
24/12/20 | 15.7200 |
24/12/19 | 15.4600 |
24/12/18 | 15.4200 |
24/12/17 | 15.9900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.69 | 1.41 | 3.12 | 6.04 | 1.41 | 3.12 | 2.69 |
基本資料
成立日期 | 2014/06/25 | 基金代碼 | ACCA45 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 1億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王柏強 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」