晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 12.24 0.02 13.88 12.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 12.2400
22/05/18 12.2200
22/05/17 12.4900
22/05/16 12.3400
22/05/13 12.4500
22/05/12 12.1200
22/05/11 12.0900
22/05/10 12.1400
22/05/09 12.0600
22/05/06 12.4000
日期 淨值
22/05/05 12.5200
22/05/04 12.8300
22/05/03 12.6500
22/04/29 12.6200
22/04/28 12.9000
22/04/27 12.7600
22/04/26 12.7800
22/04/25 13.0600
22/04/22 13.0400
22/04/21 13.3400
日期 淨值
22/04/20 13.4400
22/04/19 13.4900
22/04/18 13.3400
22/04/14 13.4400
22/04/13 13.5500
22/04/12 13.4700
22/04/11 13.5100
22/04/08 13.5500
22/04/07 13.5100
22/04/06 13.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.30 -7.59 -6.61 -3.73 -7.59 -6.61 -9.27

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA45
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 2.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網