晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.73 0.03 12.79 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.7300
21/10/18 12.7000
21/10/15 12.7200
21/10/14 12.6800
21/10/13 12.5400
21/10/12 12.5100
21/10/08 12.5200
21/10/07 12.5000
21/10/06 12.3900
21/10/05 12.4000
日期 淨值
21/10/04 12.2800
21/10/01 12.3600
21/09/30 12.3300
21/09/29 12.4000
21/09/28 12.3300
21/09/27 12.4900
21/09/24 12.5000
21/09/23 12.5200
21/09/22 12.4300
21/09/17 12.4500
日期 淨值
21/09/16 12.5200
21/09/15 12.5100
21/09/14 12.4800
21/09/13 12.4900
21/09/10 12.4800
21/09/09 12.5700
21/09/08 12.6500
21/09/07 12.6900
21/09/03 12.7700
21/09/02 12.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.62 2.54 3.88 8.12 2.54 3.88 2.25

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA45
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 1.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網