晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 6.4937 0.0735 7.0678 5.9889

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 6.4937
25/02/06 6.4202
25/01/24 6.4770
25/01/23 6.4050
25/01/22 6.4413
25/01/20 6.3821
25/01/17 6.2923
25/01/16 6.2452
25/01/14 6.3193
25/01/13 6.1824
日期 淨值
25/01/09 6.2983
25/01/08 6.2987
25/01/06 6.3144
25/01/02 6.3652
24/12/31 6.5111
24/12/30 6.6133
24/12/24 6.6010
24/12/23 6.5280
24/12/19 6.5344
24/12/18 6.5049
日期 淨值
24/12/17 6.5057
24/12/16 6.4938
24/12/13 6.5364
24/12/12 6.6692
24/12/11 6.5955
24/12/10 6.6139
24/12/09 6.5818
24/12/06 6.6140
24/12/05 6.5342
24/12/03 6.5380

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.56 -1.79 0.43 0.40 -1.79 0.43 2.56

基本資料

成立日期 2014/03/26 基金代碼 ACCA43
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 5.17億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網