基金名稱:群益中國新機會基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 6.4937 | 0.0735 | 7.0678 | 5.9889 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 6.4937 |
25/02/06 | 6.4202 |
25/01/24 | 6.4770 |
25/01/23 | 6.4050 |
25/01/22 | 6.4413 |
25/01/20 | 6.3821 |
25/01/17 | 6.2923 |
25/01/16 | 6.2452 |
25/01/14 | 6.3193 |
25/01/13 | 6.1824 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 6.2983 |
25/01/08 | 6.2987 |
25/01/06 | 6.3144 |
25/01/02 | 6.3652 |
24/12/31 | 6.5111 |
24/12/30 | 6.6133 |
24/12/24 | 6.6010 |
24/12/23 | 6.5280 |
24/12/19 | 6.5344 |
24/12/18 | 6.5049 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/17 | 6.5057 |
24/12/16 | 6.4938 |
24/12/13 | 6.5364 |
24/12/12 | 6.6692 |
24/12/11 | 6.5955 |
24/12/10 | 6.6139 |
24/12/09 | 6.5818 |
24/12/06 | 6.6140 |
24/12/05 | 6.5342 |
24/12/03 | 6.5380 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.56 | -1.79 | 0.43 | 0.40 | -1.79 | 0.43 | 2.56 |
基本資料
成立日期 | 2014/03/26 | 基金代碼 | ACCA43 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 5.17億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 謝天翎 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」