基金名稱：
群益中國新機會基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 11.1366 | 0.3699 | 9.9792 | 10.0063 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 11.1366 |
| 20/05/29 | 10.7667 |
| 20/05/28 | 10.6229 |
| 20/05/27 | 10.7407 |
| 20/05/26 | 10.9889 |
| 20/05/25 | 10.6911 |
| 20/05/22 | 10.7270 |
| 20/05/21 | 10.9918 |
| 20/05/20 | 11.1444 |
| 20/05/19 | 11.3054 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 11.0325 |
| 20/05/15 | 11.2396 |
| 20/05/14 | 11.1368 |
| 20/05/13 | 11.2463 |
| 20/05/12 | 11.1771 |
| 20/05/11 | 11.0507 |
| 20/05/08 | 11.1682 |
| 20/05/07 | 11.0776 |
| 20/05/06 | 11.0823 |
| 20/04/30 | 10.8934 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 10.6233 |
| 20/04/28 | 10.6644 |
| 20/04/27 | 10.4603 |
| 20/04/24 | 10.3300 |
| 20/04/23 | 10.4179 |
| 20/04/22 | 10.4994 |
| 20/04/21 | 10.4175 |
| 20/04/20 | 10.5351 |
| 20/04/17 | 10.3755 |
| 20/04/16 | 10.2598 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.26 | 5.76 | 8.46 | 19.06 | 5.76 | 8.46 | 2.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/26 | 基金代碼 | ACCA43 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 8.93億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」