晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 16.1037 0.0715 19.5603 14.0003

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 16.1037
21/10/13 16.0322
21/10/12 15.4949
21/10/08 15.9292
21/09/30 16.2784
21/09/29 15.8942
21/09/28 16.1635
21/09/27 16.4226
21/09/24 16.4609
21/09/23 16.4459
日期 淨值
21/09/22 16.5282
21/09/17 16.7689
21/09/16 16.6262
21/09/15 17.1788
21/09/14 17.2094
21/09/13 16.9410
21/09/10 17.1438
21/09/09 16.9225
21/09/08 16.9194
21/09/07 17.1488
日期 淨值
21/09/06 16.8927
21/09/03 16.4877
21/09/02 16.8607
21/09/01 16.8683
21/08/31 17.2767
21/08/30 17.5537
21/08/27 17.3921
21/08/26 17.2256
21/08/25 17.5124
21/08/24 17.2774

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.77 -7.78 -3.34 -2.00 -7.78 -3.34 -6.42

基本資料

成立日期 2014/03/26 基金代碼 ACCA43
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 14.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網