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基金名稱：群益中國新機會基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 10.8763 | 0.2484 | 18.6685 | 10.1318 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 10.8763 |
| 22/05/19 | 10.6279 |
| 22/05/18 | 10.5898 |
| 22/05/17 | 10.6353 |
| 22/05/16 | 10.3764 |
| 22/05/13 | 10.4863 |
| 22/05/12 | 10.3650 |
| 22/05/11 | 10.5020 |
| 22/05/10 | 10.3263 |
| 22/05/09 | 10.1318 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 10.3255 |
| 22/05/05 | 10.7186 |
| 22/04/29 | 10.8232 |
| 22/04/28 | 10.5826 |
| 22/04/27 | 10.5716 |
| 22/04/26 | 10.2245 |
| 22/04/25 | 10.2509 |
| 22/04/22 | 10.8103 |
| 22/04/21 | 10.8224 |
| 22/04/20 | 11.0733 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 11.3668 |
| 22/04/18 | 11.4322 |
| 22/04/15 | 11.4257 |
| 22/04/14 | 11.4973 |
| 22/04/13 | 11.4393 |
| 22/04/12 | 11.5416 |
| 22/04/11 | 11.4178 |
| 22/04/08 | 11.8027 |
| 22/04/07 | 11.8091 |
| 22/04/06 | 11.9685 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -15.84 | -11.98 | -21.62 | -28.66 | -11.98 | -21.62 | -1.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/26 | 基金代碼 | ACCA43 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 9.72億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」