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基金名稱：群益中國新機會基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 16.1037 | 0.0715 | 19.5603 | 14.0003 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 16.1037 |
| 21/10/13 | 16.0322 |
| 21/10/12 | 15.4949 |
| 21/10/08 | 15.9292 |
| 21/09/30 | 16.2784 |
| 21/09/29 | 15.8942 |
| 21/09/28 | 16.1635 |
| 21/09/27 | 16.4226 |
| 21/09/24 | 16.4609 |
| 21/09/23 | 16.4459 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 16.5282 |
| 21/09/17 | 16.7689 |
| 21/09/16 | 16.6262 |
| 21/09/15 | 17.1788 |
| 21/09/14 | 17.2094 |
| 21/09/13 | 16.9410 |
| 21/09/10 | 17.1438 |
| 21/09/09 | 16.9225 |
| 21/09/08 | 16.9194 |
| 21/09/07 | 17.1488 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/06 | 16.8927 |
| 21/09/03 | 16.4877 |
| 21/09/02 | 16.8607 |
| 21/09/01 | 16.8683 |
| 21/08/31 | 17.2767 |
| 21/08/30 | 17.5537 |
| 21/08/27 | 17.3921 |
| 21/08/26 | 17.2256 |
| 21/08/25 | 17.5124 |
| 21/08/24 | 17.2774 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.77 | -7.78 | -3.34 | -2.00 | -7.78 | -3.34 | -6.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/26 | 基金代碼 | ACCA43 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 14.72億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」