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基金名稱：群益中國新機會基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 8.4386 | 0.1166 | 8.8313 | 5.6941 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 8.4386 |
| 26/03/04 | 8.3220 |
| 26/03/03 | 8.4481 |
| 26/03/02 | 8.8313 |
| 26/02/25 | 8.7383 |
| 26/02/24 | 8.5687 |
| 26/02/13 | 8.2366 |
| 26/02/12 | 8.3954 |
| 26/02/11 | 8.2560 |
| 26/02/10 | 8.2367 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 8.2356 |
| 26/02/06 | 7.9519 |
| 26/02/05 | 7.9645 |
| 26/02/04 | 8.1331 |
| 26/02/03 | 8.2536 |
| 26/02/02 | 8.0806 |
| 26/01/29 | 8.3276 |
| 26/01/28 | 8.4298 |
| 26/01/26 | 8.1245 |
| 26/01/22 | 8.1871 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 8.0895 |
| 26/01/20 | 7.9897 |
| 26/01/19 | 8.1217 |
| 26/01/15 | 8.0335 |
| 26/01/14 | 7.9848 |
| 26/01/13 | 7.9794 |
| 26/01/09 | 8.0043 |
| 26/01/08 | 7.9391 |
| 26/01/07 | 8.0672 |
| 26/01/06 | 8.0333 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.01 | 7.83 | 8.49 | 19.35 | 7.83 | 8.49 | 5.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/26 | 基金代碼 | ACCA43 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 5.75億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 謝天翎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」