晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 10.8763 0.2484 18.6685 10.1318

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 10.8763
22/05/19 10.6279
22/05/18 10.5898
22/05/17 10.6353
22/05/16 10.3764
22/05/13 10.4863
22/05/12 10.3650
22/05/11 10.5020
22/05/10 10.3263
22/05/09 10.1318
日期 淨值
22/05/06 10.3255
22/05/05 10.7186
22/04/29 10.8232
22/04/28 10.5826
22/04/27 10.5716
22/04/26 10.2245
22/04/25 10.2509
22/04/22 10.8103
22/04/21 10.8224
22/04/20 11.0733
日期 淨值
22/04/19 11.3668
22/04/18 11.4322
22/04/15 11.4257
22/04/14 11.4973
22/04/13 11.4393
22/04/12 11.5416
22/04/11 11.4178
22/04/08 11.8027
22/04/07 11.8091
22/04/06 11.9685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.84 -11.98 -21.62 -28.66 -11.98 -21.62 -1.78

基本資料

成立日期 2014/03/26 基金代碼 ACCA43
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 9.72億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網