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基金名稱:

群益中國新機會基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.1366 0.3699 9.9792 10.0063

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.1366
20/05/29 10.7667
20/05/28 10.6229
20/05/27 10.7407
20/05/26 10.9889
20/05/25 10.6911
20/05/22 10.7270
20/05/21 10.9918
20/05/20 11.1444
20/05/19 11.3054
日期 淨值
20/05/18 11.0325
20/05/15 11.2396
20/05/14 11.1368
20/05/13 11.2463
20/05/12 11.1771
20/05/11 11.0507
20/05/08 11.1682
20/05/07 11.0776
20/05/06 11.0823
20/04/30 10.8934
日期 淨值
20/04/29 10.6233
20/04/28 10.6644
20/04/27 10.4603
20/04/24 10.3300
20/04/23 10.4179
20/04/22 10.4994
20/04/21 10.4175
20/04/20 10.5351
20/04/17 10.3755
20/04/16 10.2598

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.26 5.76 8.46 19.06 5.76 8.46 2.23

基本資料

成立日期 2014/03/26 基金代碼 ACCA43
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 8.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網