晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 14 0.04 17.14 12.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 14.0000
21/10/13 13.9600
21/10/12 13.4900
21/10/08 13.8200
21/09/30 14.0300
21/09/29 13.6800
21/09/28 13.8900
21/09/27 14.0800
21/09/24 14.1200
21/09/23 14.1300
日期 淨值
21/09/22 14.2000
21/09/17 14.3900
21/09/16 14.2500
21/09/15 14.7200
21/09/14 14.7500
21/09/13 14.5300
21/09/10 14.6800
21/09/09 14.5300
21/09/08 14.5200
21/09/07 14.6800
日期 淨值
21/09/06 14.4500
21/09/03 14.1300
21/09/02 14.4600
21/09/01 14.4700
21/08/31 14.8400
21/08/30 15.1000
21/08/27 15.0200
21/08/26 14.8800
21/08/25 15.1300
21/08/24 14.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.66 -6.96 -2.80 -2.51 -6.96 -2.80 -5.08

基本資料

成立日期 2014/03/26 基金代碼 ACCA42
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 50.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網