粉絲團
基金名稱：群益中國新機會基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 8.04 | 0 | 8.17 | 5.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 8.0400 |
| 26/02/10 | 8.0400 |
| 26/02/09 | 8.0400 |
| 26/02/06 | 7.7900 |
| 26/02/05 | 7.8000 |
| 26/02/04 | 7.9400 |
| 26/02/03 | 8.0600 |
| 26/02/02 | 7.9000 |
| 26/01/29 | 8.0700 |
| 26/01/28 | 8.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 7.9200 |
| 26/01/22 | 8.0000 |
| 26/01/21 | 7.9100 |
| 26/01/20 | 7.8100 |
| 26/01/19 | 7.9400 |
| 26/01/15 | 7.8500 |
| 26/01/14 | 7.8100 |
| 26/01/13 | 7.8100 |
| 26/01/09 | 7.8200 |
| 26/01/08 | 7.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 7.8700 |
| 26/01/06 | 7.8300 |
| 26/01/05 | 7.7600 |
| 25/12/31 | 7.5700 |
| 25/12/30 | 7.6500 |
| 25/12/29 | 7.6200 |
| 25/12/24 | 7.6600 |
| 25/12/23 | 7.6000 |
| 25/12/19 | 7.4000 |
| 25/12/18 | 7.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.81 | 6.56 | 10.20 | 20.16 | 6.56 | 10.20 | 2.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/26 | 基金代碼 | ACCA42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 29.14億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝天翎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」