晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 9.98 0.19 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 9.9800
22/05/19 9.7900
22/05/18 9.7300
22/05/17 9.7800
22/05/16 9.5700
22/05/13 9.6700
22/05/12 9.5600
22/05/11 9.6500
22/05/10 9.4900
22/05/09 9.3200
日期 淨值
22/05/06 9.4700
22/05/05 9.7800
22/04/29 9.8700
22/04/28 9.6600
22/04/27 9.6100
22/04/26 9.2700
22/04/25 9.3100
22/04/22 9.7800
22/04/21 9.7800
22/04/20 10.0200
日期 淨值
22/04/19 10.2800
22/04/18 10.3200
22/04/15 10.2900
22/04/14 10.3100
22/04/13 10.2900
22/04/12 10.4000
22/04/11 10.2600
22/04/08 10.5500
22/04/07 10.5300
22/04/06 10.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.90 -8.51 -17.51 -24.60 -8.51 -17.51 -0.40

基本資料

成立日期 2014/03/26 基金代碼 ACCA42
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 35.84億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網