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基金名稱:

群益中國新機會基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.95 -0.01 9.98 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.9500
20/05/22 9.9600
20/05/21 10.1800
20/05/20 10.3300
20/05/19 10.4700
20/05/18 10.2300
20/05/15 10.4100
20/05/14 10.3200
20/05/13 10.4000
20/05/12 10.3400
日期 淨值
20/05/11 10.2100
20/05/08 10.3300
20/05/07 10.2600
20/05/06 10.2500
20/04/30 10.0400
20/04/29 9.8400
20/04/28 9.9100
20/04/27 9.7100
20/04/24 9.6100
20/04/23 9.6900
日期 淨值
20/04/22 9.7800
20/04/21 9.7000
20/04/20 9.8000
20/04/17 9.6600
20/04/16 9.5600
20/04/15 9.4500
20/04/14 9.4800
20/04/13 9.1800
20/04/10 9.2900
20/04/09 9.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.67 -0.37 3.27 12.29 -0.37 3.27 3.54

基本資料

成立日期 2014/03/26 基金代碼 ACCA42
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 47.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網