晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 6.61 -0.03 7.02 5.9

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 6.6100
25/02/12 6.6400
25/02/11 6.5700
25/02/10 6.6100
25/02/07 6.5800
25/02/06 6.5200
25/01/24 6.5500
25/01/23 6.4900
25/01/22 6.5300
25/01/20 6.4800
日期 淨值
25/01/17 6.4100
25/01/16 6.3600
25/01/14 6.4400
25/01/13 6.3300
25/01/09 6.4200
25/01/08 6.4100
25/01/06 6.4200
25/01/02 6.4700
24/12/31 6.6000
24/12/30 6.6900
日期 淨值
24/12/24 6.6700
24/12/23 6.6000
24/12/19 6.6000
24/12/18 6.5300
24/12/17 6.5400
24/12/16 6.5200
24/12/13 6.5700
24/12/12 6.7000
24/12/11 6.6300
24/12/10 6.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.42 0.51 2.30 2.31 0.51 2.30 4.42

基本資料

成立日期 2014/03/26 基金代碼 ACCA42
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 23.7億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網