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基金名稱：群益美國新創亮點基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 18.6371 | 0.2422 | 25.5296 | 18.3949 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 18.6371 |
| 22/05/24 | 18.3949 |
| 22/05/23 | 18.7063 |
| 22/05/20 | 18.4033 |
| 22/05/19 | 18.4499 |
| 22/05/18 | 18.4981 |
| 22/05/17 | 19.2959 |
| 22/05/16 | 18.8562 |
| 22/05/13 | 19.0457 |
| 22/05/12 | 18.4388 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 18.4593 |
| 22/05/10 | 18.9117 |
| 22/05/09 | 18.7916 |
| 22/05/06 | 19.6132 |
| 22/05/05 | 19.7555 |
| 22/05/04 | 20.6853 |
| 22/05/03 | 20.0609 |
| 22/04/29 | 19.8400 |
| 22/04/28 | 20.6409 |
| 22/04/27 | 20.0795 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 19.9796 |
| 22/04/25 | 20.6423 |
| 22/04/22 | 20.4593 |
| 22/04/21 | 21.0645 |
| 22/04/20 | 21.4679 |
| 22/04/19 | 21.7053 |
| 22/04/18 | 21.3073 |
| 22/04/14 | 21.2840 |
| 22/04/13 | 21.6776 |
| 22/04/12 | 21.3791 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.95 | -13.85 | -17.77 | -18.97 | -13.85 | -17.77 | -9.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/25 | 基金代碼 | ACCA41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 | 基金規模 | 1.03億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳沅易 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」