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基金名稱：群益美國新創亮點基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 21.6677 | -0.0422 | 22.3303 | 16.1878 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 21.6677 |
| 21/05/04 | 21.7099 |
| 21/05/03 | 21.9910 |
| 21/04/29 | 22.3303 |
| 21/04/28 | 22.2763 |
| 21/04/27 | 22.2752 |
| 21/04/26 | 22.3156 |
| 21/04/23 | 22.1774 |
| 21/04/22 | 21.8782 |
| 21/04/21 | 22.1384 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 21.9107 |
| 21/04/19 | 22.1216 |
| 21/04/16 | 22.3152 |
| 21/04/15 | 22.3083 |
| 21/04/14 | 21.9782 |
| 21/04/13 | 22.2304 |
| 21/04/12 | 22.0557 |
| 21/04/09 | 22.0724 |
| 21/04/08 | 21.8640 |
| 21/04/07 | 21.6306 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 21.5274 |
| 21/04/01 | 21.2179 |
| 21/03/31 | 20.8393 |
| 21/03/30 | 20.6043 |
| 21/03/29 | 20.6794 |
| 21/03/26 | 20.7282 |
| 21/03/25 | 20.3677 |
| 21/03/24 | 20.4093 |
| 21/03/23 | 20.6492 |
| 21/03/22 | 20.7805 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.87 | 3.21 | 5.19 | 12.74 | 3.21 | 5.19 | 2.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/25 | 基金代碼 | ACCA41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」