晴時多雲

基金名稱:群益美國新創亮點基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 21.6677 -0.0422 22.3303 16.1878

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 21.6677
21/05/04 21.7099
21/05/03 21.9910
21/04/29 22.3303
21/04/28 22.2763
21/04/27 22.2752
21/04/26 22.3156
21/04/23 22.1774
21/04/22 21.8782
21/04/21 22.1384
日期 淨值
21/04/20 21.9107
21/04/19 22.1216
21/04/16 22.3152
21/04/15 22.3083
21/04/14 21.9782
21/04/13 22.2304
21/04/12 22.0557
21/04/09 22.0724
21/04/08 21.8640
21/04/07 21.6306
日期 淨值
21/04/06 21.5274
21/04/01 21.2179
21/03/31 20.8393
21/03/30 20.6043
21/03/29 20.6794
21/03/26 20.7282
21/03/25 20.3677
21/03/24 20.4093
21/03/23 20.6492
21/03/22 20.7805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 3.21 5.19 12.74 3.21 5.19 2.12

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA41
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 徐煒庠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網