晴時多雲

基金名稱:群益美國新創亮點基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 24.1681 0.1658 24.3779 18.5403

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 24.1681
21/10/20 24.0023
21/10/19 24.0436
21/10/18 23.8861
21/10/15 23.6686
21/10/14 23.4443
21/10/13 23.0264
21/10/12 22.8776
21/10/08 23.0715
21/10/07 23.1927
日期 淨值
21/10/06 22.9692
21/10/05 22.8249
21/10/04 22.5165
21/10/01 23.0077
21/09/30 22.8249
21/09/29 22.9532
21/09/28 23.0037
21/09/27 23.6963
21/09/24 23.9333
21/09/23 23.8984
日期 淨值
21/09/22 23.6587
21/09/17 23.8678
21/09/16 24.1085
21/09/15 24.0987
21/09/14 23.9182
21/09/13 23.9204
21/09/10 23.9570
21/09/09 24.1546
21/09/08 24.2744
21/09/07 24.3779

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.06 2.62 6.34 12.29 2.62 6.34 1.26

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA41
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 0.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐煒庠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網