晴時多雲

基金名稱:群益美國新創亮點基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 18.6371 0.2422 25.5296 18.3949

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 18.6371
22/05/24 18.3949
22/05/23 18.7063
22/05/20 18.4033
22/05/19 18.4499
22/05/18 18.4981
22/05/17 19.2959
22/05/16 18.8562
22/05/13 19.0457
22/05/12 18.4388
日期 淨值
22/05/11 18.4593
22/05/10 18.9117
22/05/09 18.7916
22/05/06 19.6132
22/05/05 19.7555
22/05/04 20.6853
22/05/03 20.0609
22/04/29 19.8400
22/04/28 20.6409
22/04/27 20.0795
日期 淨值
22/04/26 19.9796
22/04/25 20.6423
22/04/22 20.4593
22/04/21 21.0645
22/04/20 21.4679
22/04/19 21.7053
22/04/18 21.3073
22/04/14 21.2840
22/04/13 21.6776
22/04/12 21.3791

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.95 -13.85 -17.77 -18.97 -13.85 -17.77 -9.71

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA41
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 1.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳沅易
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網