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基金名稱:

群益美國新創亮點基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 17.9119 0.3227 18.1282 12.7528

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 17.9119
20/07/02 17.5892
20/07/01 17.5345
20/06/30 17.3665
20/06/29 17.0638
20/06/24 17.1542
20/06/23 17.5530
20/06/22 17.4408
20/06/19 17.2548
20/06/18 17.2788
日期 淨值
20/06/17 17.2688
20/06/16 17.2375
20/06/15 16.9395
20/06/12 16.8290
20/06/11 16.6504
20/06/10 17.5187
20/06/09 17.3952
20/06/08 17.3473
20/06/05 17.2641
20/06/04 16.9588
日期 淨值
20/06/03 17.1194
20/06/02 17.0886
20/06/01 17.0011
20/05/29 16.9565
20/05/28 16.7809
20/05/27 16.7515
20/05/26 16.6752
20/05/22 16.7753
20/05/21 16.6912
20/05/20 16.8339

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.93 11.78 8.93 10.57 11.78 8.93 3.75

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA41
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐煒庠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網