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基金名稱：群益美國新創亮點基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 24.1681 | 0.1658 | 24.3779 | 18.5403 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 24.1681 |
| 21/10/20 | 24.0023 |
| 21/10/19 | 24.0436 |
| 21/10/18 | 23.8861 |
| 21/10/15 | 23.6686 |
| 21/10/14 | 23.4443 |
| 21/10/13 | 23.0264 |
| 21/10/12 | 22.8776 |
| 21/10/08 | 23.0715 |
| 21/10/07 | 23.1927 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 22.9692 |
| 21/10/05 | 22.8249 |
| 21/10/04 | 22.5165 |
| 21/10/01 | 23.0077 |
| 21/09/30 | 22.8249 |
| 21/09/29 | 22.9532 |
| 21/09/28 | 23.0037 |
| 21/09/27 | 23.6963 |
| 21/09/24 | 23.9333 |
| 21/09/23 | 23.8984 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 23.6587 |
| 21/09/17 | 23.8678 |
| 21/09/16 | 24.1085 |
| 21/09/15 | 24.0987 |
| 21/09/14 | 23.9182 |
| 21/09/13 | 23.9204 |
| 21/09/10 | 23.9570 |
| 21/09/09 | 24.1546 |
| 21/09/08 | 24.2744 |
| 21/09/07 | 24.3779 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.06 | 2.62 | 6.34 | 12.29 | 2.62 | 6.34 | 1.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/25 | 基金代碼 | ACCA41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 | 基金規模 | 0.46億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」