基金名稱：
群益美國新創亮點基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 17.9119 | 0.3227 | 18.1282 | 12.7528 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 17.9119 |
| 20/07/02 | 17.5892 |
| 20/07/01 | 17.5345 |
| 20/06/30 | 17.3665 |
| 20/06/29 | 17.0638 |
| 20/06/24 | 17.1542 |
| 20/06/23 | 17.5530 |
| 20/06/22 | 17.4408 |
| 20/06/19 | 17.2548 |
| 20/06/18 | 17.2788 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 17.2688 |
| 20/06/16 | 17.2375 |
| 20/06/15 | 16.9395 |
| 20/06/12 | 16.8290 |
| 20/06/11 | 16.6504 |
| 20/06/10 | 17.5187 |
| 20/06/09 | 17.3952 |
| 20/06/08 | 17.3473 |
| 20/06/05 | 17.2641 |
| 20/06/04 | 16.9588 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 17.1194 |
| 20/06/02 | 17.0886 |
| 20/06/01 | 17.0011 |
| 20/05/29 | 16.9565 |
| 20/05/28 | 16.7809 |
| 20/05/27 | 16.7515 |
| 20/05/26 | 16.6752 |
| 20/05/22 | 16.7753 |
| 20/05/21 | 16.6912 |
| 20/05/20 | 16.8339 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.93 | 11.78 | 8.93 | 10.57 | 11.78 | 8.93 | 3.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/25 | 基金代碼 | ACCA41 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」