基金名稱：

群益美國新創亮點基金(台幣)

---

淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	15.78	0.04	17.11	12.14

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	15.7800
20/05/27	15.7400
20/05/26	15.6500
20/05/22	15.7600
20/05/21	15.6500
20/05/20	15.7800
20/05/19	15.5800
20/05/18	15.6500
20/05/15	15.4400
20/05/14	15.3000

日期	淨值
20/05/13	15.1500
20/05/12	15.3200
20/05/11	15.5900
20/05/08	15.4200
20/05/07	15.3200
20/05/06	15.1600
20/05/05	15.1300
20/05/04	14.9300
20/04/30	15.0600
20/04/29	15.1100

日期	淨值
20/04/28	14.8400
20/04/27	15.0700
20/04/24	15.0400
20/04/23	14.8700
20/04/22	14.9000
20/04/21	14.5200
20/04/20	14.9800
20/04/17	15.1400
20/04/16	14.9600
20/04/15	14.6600

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
6.49	10.12	3.87	3.57	10.12	3.87	6.33

基本資料

成立日期	2013/12/25	基金代碼	ACCA40
計價幣別	台幣	基金類型	跨國投資股票型單一國家
投資區域	美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大	基金規模	3.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	群益投信	基金經理人	徐煒庠
配息頻率		保管銀行	華南商業銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	2	單筆最低申購	3000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」