晴時多雲

基金名稱:群益美國新創亮點基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 18.76 -0.47 19.82 15.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 18.7600
21/05/07 19.2300
21/05/06 19.1500
21/05/05 18.9600
21/05/04 18.9900
21/05/03 19.2600
21/04/29 19.5300
21/04/28 19.4800
21/04/27 19.4500
21/04/26 19.5300
日期 淨值
21/04/23 19.5100
21/04/22 19.2700
21/04/21 19.5100
21/04/20 19.3000
21/04/19 19.5300
21/04/16 19.7900
21/04/15 19.8200
21/04/14 19.5600
21/04/13 19.8100
21/04/12 19.6500
日期 淨值
21/04/09 19.6400
21/04/08 19.4500
21/04/07 19.2500
21/04/06 19.1900
21/04/01 18.9500
21/03/31 18.6100
21/03/30 18.3900
21/03/29 18.4800
21/03/26 18.5600
21/03/25 18.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 2.54 3.98 9.41 2.54 3.98 -0.10

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA40
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 3.07億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐煒庠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網