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基金名稱：群益美國新創亮點基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 18.03 | -0.11 | 18.94 | 12.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 18.0300 |
| 20/12/02 | 18.1400 |
| 20/12/01 | 18.2100 |
| 20/11/30 | 18.0400 |
| 20/11/27 | 18.0500 |
| 20/11/25 | 17.9700 |
| 20/11/24 | 17.9400 |
| 20/11/23 | 17.7400 |
| 20/11/20 | 17.6700 |
| 20/11/19 | 17.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 17.6600 |
| 20/11/17 | 17.8900 |
| 20/11/16 | 17.9600 |
| 20/11/13 | 17.8800 |
| 20/11/12 | 17.7700 |
| 20/11/11 | 17.8300 |
| 20/11/10 | 17.5900 |
| 20/11/09 | 17.7800 |
| 20/11/06 | 18.0900 |
| 20/11/05 | 18.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/04 | 17.7800 |
| 20/11/03 | 17.1300 |
| 20/11/02 | 16.8800 |
| 20/10/30 | 16.7800 |
| 20/10/29 | 17.0800 |
| 20/10/28 | 16.8900 |
| 20/10/27 | 17.4900 |
| 20/10/26 | 17.4200 |
| 20/10/23 | 17.7100 |
| 20/10/22 | 17.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.22 | 2.56 | 5.94 | 12.50 | 2.56 | 5.94 | 5.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/25 | 基金代碼 | ACCA40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 | 基金規模 | 3.06億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」