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基金名稱：群益美國新創亮點基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 20.94 | 0.18 | 21.18 | 16.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 20.9400 |
| 21/10/15 | 20.7600 |
| 21/10/14 | 20.6200 |
| 21/10/13 | 20.2800 |
| 21/10/12 | 20.1600 |
| 21/10/08 | 20.2500 |
| 21/10/07 | 20.2900 |
| 21/10/06 | 20.1100 |
| 21/10/05 | 19.9400 |
| 21/10/04 | 19.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 20.0800 |
| 21/09/30 | 19.9100 |
| 21/09/29 | 19.9900 |
| 21/09/28 | 20.0000 |
| 21/09/27 | 20.5600 |
| 21/09/24 | 20.7700 |
| 21/09/23 | 20.7700 |
| 21/09/22 | 20.5700 |
| 21/09/17 | 20.7200 |
| 21/09/16 | 20.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 20.9000 |
| 21/09/14 | 20.7500 |
| 21/09/13 | 20.7500 |
| 21/09/10 | 20.7600 |
| 21/09/09 | 20.9800 |
| 21/09/08 | 21.0800 |
| 21/09/07 | 21.1100 |
| 21/09/03 | 21.1300 |
| 21/09/02 | 21.0800 |
| 21/09/01 | 21.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.54 | 0.79 | 4.22 | 8.86 | 0.79 | 4.22 | -0.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/25 | 基金代碼 | ACCA40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 | 基金規模 | 3.39億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」