晴時多雲

基金名稱:群益美國新創亮點基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 17.19 -0.01 22.21 17.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 17.1900
22/05/18 17.2000
22/05/17 17.9500
22/05/16 17.5900
22/05/13 17.7700
22/05/12 17.2100
22/05/11 17.1600
22/05/10 17.5900
22/05/09 17.4900
22/05/06 18.2100
日期 淨值
22/05/05 18.2400
22/05/04 19.1100
22/05/03 18.5400
22/04/29 18.3000
22/04/28 19.0700
22/04/27 18.4700
22/04/26 18.3300
22/04/25 18.9700
22/04/22 18.7400
22/04/21 19.2600
日期 淨值
22/04/20 19.6500
22/04/19 19.8600
22/04/18 19.4600
22/04/14 19.3200
22/04/13 19.7300
22/04/12 19.5000
22/04/11 19.5200
22/04/08 19.8600
22/04/07 19.9800
22/04/06 19.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.02 -11.66 -14.74 -14.31 -11.66 -14.74 -13.44

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA40
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 3.33億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳沅易
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網