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基金名稱：群益美國新創亮點基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 18.76 | -0.47 | 19.82 | 15.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 18.7600 |
| 21/05/07 | 19.2300 |
| 21/05/06 | 19.1500 |
| 21/05/05 | 18.9600 |
| 21/05/04 | 18.9900 |
| 21/05/03 | 19.2600 |
| 21/04/29 | 19.5300 |
| 21/04/28 | 19.4800 |
| 21/04/27 | 19.4500 |
| 21/04/26 | 19.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 19.5100 |
| 21/04/22 | 19.2700 |
| 21/04/21 | 19.5100 |
| 21/04/20 | 19.3000 |
| 21/04/19 | 19.5300 |
| 21/04/16 | 19.7900 |
| 21/04/15 | 19.8200 |
| 21/04/14 | 19.5600 |
| 21/04/13 | 19.8100 |
| 21/04/12 | 19.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 19.6400 |
| 21/04/08 | 19.4500 |
| 21/04/07 | 19.2500 |
| 21/04/06 | 19.1900 |
| 21/04/01 | 18.9500 |
| 21/03/31 | 18.6100 |
| 21/03/30 | 18.3900 |
| 21/03/29 | 18.4800 |
| 21/03/26 | 18.5600 |
| 21/03/25 | 18.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.82 | 2.54 | 3.98 | 9.41 | 2.54 | 3.98 | -0.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/25 | 基金代碼 | ACCA40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 | 基金規模 | 3.07億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」