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基金名稱:

群益美國新創亮點基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.78 0.04 17.11 12.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.7800
20/05/27 15.7400
20/05/26 15.6500
20/05/22 15.7600
20/05/21 15.6500
20/05/20 15.7800
20/05/19 15.5800
20/05/18 15.6500
20/05/15 15.4400
20/05/14 15.3000
日期 淨值
20/05/13 15.1500
20/05/12 15.3200
20/05/11 15.5900
20/05/08 15.4200
20/05/07 15.3200
20/05/06 15.1600
20/05/05 15.1300
20/05/04 14.9300
20/04/30 15.0600
20/04/29 15.1100
日期 淨值
20/04/28 14.8400
20/04/27 15.0700
20/04/24 15.0400
20/04/23 14.8700
20/04/22 14.9000
20/04/21 14.5200
20/04/20 14.9800
20/04/17 15.1400
20/04/16 14.9600
20/04/15 14.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.49 10.12 3.87 3.57 10.12 3.87 6.33

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA40
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 3.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐煒庠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網