晴時多雲

基金名稱:群益美國新創亮點基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 18.03 -0.11 18.94 12.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 18.0300
20/12/02 18.1400
20/12/01 18.2100
20/11/30 18.0400
20/11/27 18.0500
20/11/25 17.9700
20/11/24 17.9400
20/11/23 17.7400
20/11/20 17.6700
20/11/19 17.7900
日期 淨值
20/11/18 17.6600
20/11/17 17.8900
20/11/16 17.9600
20/11/13 17.8800
20/11/12 17.7700
20/11/11 17.8300
20/11/10 17.5900
20/11/09 17.7800
20/11/06 18.0900
20/11/05 18.0400
日期 淨值
20/11/04 17.7800
20/11/03 17.1300
20/11/02 16.8800
20/10/30 16.7800
20/10/29 17.0800
20/10/28 16.8900
20/10/27 17.4900
20/10/26 17.4200
20/10/23 17.7100
20/10/22 17.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.22 2.56 5.94 12.50 2.56 5.94 5.25

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA40
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 3.06億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐煒庠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網