晴時多雲

基金名稱:群益全球關鍵生技基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 18.1147 -0.07 21.0285 17.3433

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 18.1147
22/05/23 18.1847
22/05/20 18.0034
22/05/19 17.7907
22/05/18 17.7279
22/05/17 18.1742
22/05/16 17.8906
22/05/13 17.8194
22/05/12 17.4749
22/05/11 17.3433
日期 淨值
22/05/10 17.5457
22/05/09 17.4756
22/05/06 18.1557
22/05/05 18.3280
22/05/04 18.6989
22/05/03 18.4086
22/04/29 18.4920
22/04/28 18.7889
22/04/27 18.7781
22/04/26 18.8026
日期 淨值
22/04/25 19.1899
22/04/22 19.1501
22/04/21 19.8824
22/04/20 20.1754
22/04/19 19.9483
22/04/18 19.7642
22/04/14 20.0157
22/04/13 20.1280
22/04/12 19.9999
22/04/11 20.2060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.60 -5.84 -7.74 -9.19 -5.84 -7.74 -5.41

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA39
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 基金規模 0.69億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網