粉絲團
基金名稱：群益全球關鍵生技基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 20.0086 | -0.2238 | 21.0632 | 17.5012 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 20.0086 |
| 21/05/05 | 20.2324 |
| 21/05/04 | 20.3353 |
| 21/05/03 | 20.5344 |
| 21/04/29 | 20.8313 |
| 21/04/28 | 20.9413 |
| 21/04/27 | 20.9043 |
| 21/04/26 | 20.9268 |
| 21/04/23 | 20.8176 |
| 21/04/22 | 20.5684 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 20.5197 |
| 21/04/20 | 20.2405 |
| 21/04/19 | 20.3187 |
| 21/04/16 | 20.3233 |
| 21/04/15 | 20.4306 |
| 21/04/14 | 20.1639 |
| 21/04/13 | 20.0726 |
| 21/04/12 | 19.7738 |
| 21/04/09 | 20.0309 |
| 21/04/08 | 20.0447 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 19.8531 |
| 21/04/06 | 20.0449 |
| 21/04/01 | 19.9693 |
| 21/03/31 | 19.7967 |
| 21/03/30 | 19.7237 |
| 21/03/29 | 19.6134 |
| 21/03/26 | 19.7139 |
| 21/03/25 | 19.4123 |
| 21/03/24 | 19.2886 |
| 21/03/23 | 19.5737 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.00 | -0.42 | -0.81 | 3.14 | -0.42 | -0.81 | -0.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/25 | 基金代碼 | ACCA39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 | 基金規模 | 0.72億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蔡詠裕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」