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基金名稱：群益全球關鍵生技基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 18.1147 | -0.07 | 21.0285 | 17.3433 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 18.1147 |
| 22/05/23 | 18.1847 |
| 22/05/20 | 18.0034 |
| 22/05/19 | 17.7907 |
| 22/05/18 | 17.7279 |
| 22/05/17 | 18.1742 |
| 22/05/16 | 17.8906 |
| 22/05/13 | 17.8194 |
| 22/05/12 | 17.4749 |
| 22/05/11 | 17.3433 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 17.5457 |
| 22/05/09 | 17.4756 |
| 22/05/06 | 18.1557 |
| 22/05/05 | 18.3280 |
| 22/05/04 | 18.6989 |
| 22/05/03 | 18.4086 |
| 22/04/29 | 18.4920 |
| 22/04/28 | 18.7889 |
| 22/04/27 | 18.7781 |
| 22/04/26 | 18.8026 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 19.1899 |
| 22/04/22 | 19.1501 |
| 22/04/21 | 19.8824 |
| 22/04/20 | 20.1754 |
| 22/04/19 | 19.9483 |
| 22/04/18 | 19.7642 |
| 22/04/14 | 20.0157 |
| 22/04/13 | 20.1280 |
| 22/04/12 | 19.9999 |
| 22/04/11 | 20.2060 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.60 | -5.84 | -7.74 | -9.19 | -5.84 | -7.74 | -5.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/25 | 基金代碼 | ACCA39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 | 基金規模 | 0.69億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蔡詠裕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」