晴時多雲

基金名稱:群益全球關鍵生技基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 19.9758 0.176 21.0632 18.733

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 19.9758
21/10/19 19.7998
21/10/18 19.5946
21/10/15 19.6504
21/10/14 19.5827
21/10/13 19.3640
21/10/12 19.3955
21/10/08 19.5593
21/10/07 19.6842
21/10/06 19.4386
日期 淨值
21/10/05 19.4288
21/10/04 19.3329
21/10/01 19.6437
21/09/30 19.6525
21/09/29 19.7688
21/09/28 19.7229
21/09/27 20.1896
21/09/24 20.5021
21/09/23 20.5432
21/09/22 20.4233
日期 淨值
21/09/17 20.4820
21/09/16 20.4420
21/09/15 20.4047
21/09/14 20.3302
21/09/13 20.2548
21/09/10 20.4265
21/09/09 20.5119
21/09/08 20.7398
21/09/07 20.7488
21/09/03 20.8232

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 -2.20 -1.17 -0.84 -2.20 -1.17 -2.47

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA39
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 基金規模 0.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網