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基金名稱：群益全球關鍵生技基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 19.9758 | 0.176 | 21.0632 | 18.733 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 19.9758 |
| 21/10/19 | 19.7998 |
| 21/10/18 | 19.5946 |
| 21/10/15 | 19.6504 |
| 21/10/14 | 19.5827 |
| 21/10/13 | 19.3640 |
| 21/10/12 | 19.3955 |
| 21/10/08 | 19.5593 |
| 21/10/07 | 19.6842 |
| 21/10/06 | 19.4386 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 19.4288 |
| 21/10/04 | 19.3329 |
| 21/10/01 | 19.6437 |
| 21/09/30 | 19.6525 |
| 21/09/29 | 19.7688 |
| 21/09/28 | 19.7229 |
| 21/09/27 | 20.1896 |
| 21/09/24 | 20.5021 |
| 21/09/23 | 20.5432 |
| 21/09/22 | 20.4233 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 20.4820 |
| 21/09/16 | 20.4420 |
| 21/09/15 | 20.4047 |
| 21/09/14 | 20.3302 |
| 21/09/13 | 20.2548 |
| 21/09/10 | 20.4265 |
| 21/09/09 | 20.5119 |
| 21/09/08 | 20.7398 |
| 21/09/07 | 20.7488 |
| 21/09/03 | 20.8232 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.42 | -2.20 | -1.17 | -0.84 | -2.20 | -1.17 | -2.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/25 | 基金代碼 | ACCA39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 | 基金規模 | 0.73億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蔡詠裕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」