晴時多雲

基金名稱:群益全球關鍵生技基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 20.0086 -0.2238 21.0632 17.5012

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 20.0086
21/05/05 20.2324
21/05/04 20.3353
21/05/03 20.5344
21/04/29 20.8313
21/04/28 20.9413
21/04/27 20.9043
21/04/26 20.9268
21/04/23 20.8176
21/04/22 20.5684
日期 淨值
21/04/21 20.5197
21/04/20 20.2405
21/04/19 20.3187
21/04/16 20.3233
21/04/15 20.4306
21/04/14 20.1639
21/04/13 20.0726
21/04/12 19.7738
21/04/09 20.0309
21/04/08 20.0447
日期 淨值
21/04/07 19.8531
21/04/06 20.0449
21/04/01 19.9693
21/03/31 19.7967
21/03/30 19.7237
21/03/29 19.6134
21/03/26 19.7139
21/03/25 19.4123
21/03/24 19.2886
21/03/23 19.5737

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 -0.42 -0.81 3.14 -0.42 -0.81 -0.18

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA39
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 基金規模 0.72億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網