晴時多雲

基金名稱:群益全球關鍵生技基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 17.83 0.11 19.12 16.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 17.8300
21/05/14 17.7200
21/05/13 17.5900
21/05/12 17.5100
21/05/11 17.5800
21/05/10 17.6700
21/05/07 17.9200
21/05/06 17.9100
21/05/05 18.0900
21/05/04 18.1800
日期 淨值
21/05/03 18.3700
21/04/29 18.6200
21/04/28 18.7100
21/04/27 18.6500
21/04/26 18.7100
21/04/23 18.7100
21/04/22 18.5100
21/04/21 18.4700
21/04/20 18.2100
21/04/19 18.3300
日期 淨值
21/04/16 18.4200
21/04/15 18.5400
21/04/14 18.3300
21/04/13 18.2700
21/04/12 17.9900
21/04/09 18.2100
21/04/08 18.2200
21/04/07 18.0500
21/04/06 18.2600
21/04/01 18.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.69 -3.16 -3.36 -1.69 -3.16 -3.36 -3.20

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA38
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 基金規模 8.39億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網