晴時多雲

基金名稱:群益全球關鍵生技基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 17.07 0.13 19.03 16.47

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 17.0700
22/05/19 16.9400
22/05/18 16.8400
22/05/17 17.2800
22/05/16 17.0600
22/05/13 16.9800
22/05/12 16.6700
22/05/11 16.4700
22/05/10 16.6700
22/05/09 16.6200
日期 淨值
22/05/06 17.2200
22/05/05 17.2900
22/05/04 17.6500
22/05/03 17.3800
22/04/29 17.4300
22/04/28 17.7400
22/04/27 17.6500
22/04/26 17.6200
22/04/25 18.0200
22/04/22 17.9200
日期 淨值
22/04/21 18.5700
22/04/20 18.8700
22/04/19 18.6500
22/04/18 18.4500
22/04/14 18.5600
22/04/13 18.7200
22/04/12 18.6400
22/04/11 18.7700
22/04/08 19.0300
22/04/07 18.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.35 -4.32 -4.37 -4.79 -4.32 -4.37 -9.54

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA38
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 基金規模 6.73億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網