晴時多雲

基金名稱:群益全球關鍵生技基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 17.6 0.17 19.12 17.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 17.6000
21/10/13 17.4300
21/10/12 17.4600
21/10/08 17.5400
21/10/07 17.5900
21/10/06 17.3900
21/10/05 17.3400
21/10/04 17.2300
21/10/01 17.5100
21/09/30 17.5100
日期 淨值
21/09/29 17.5900
21/09/28 17.5200
21/09/27 17.9000
21/09/24 18.1800
21/09/23 18.2400
21/09/22 18.1400
21/09/17 18.1700
21/09/16 18.1200
21/09/15 18.0800
21/09/14 18.0200
日期 淨值
21/09/13 17.9500
21/09/10 18.0900
21/09/09 18.2000
21/09/08 18.4000
21/09/07 18.3600
21/09/03 18.4500
21/09/02 18.4300
21/09/01 18.3800
21/08/31 18.3800
21/08/30 18.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.07 -2.65 -2.24 -3.32 -2.65 -2.24 -2.33

基本資料

成立日期 2013/12/25 基金代碼 ACCA38
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 基金規模 7.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網