晴時多雲

基金名稱:群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 7.1025 0.0159 7.6965 7.0866

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 7.1025
21/10/12 7.0866
21/10/08 7.1306
21/10/07 7.1519
21/10/06 7.1577
21/10/05 7.1683
21/10/04 7.2152
21/09/30 7.2108
21/09/29 7.2048
21/09/28 7.2084
日期 淨值
21/09/27 7.2213
21/09/24 7.2422
21/09/23 7.2661
21/09/17 7.2901
21/09/16 7.3088
21/09/15 7.3257
21/09/14 7.3260
21/09/13 7.3209
21/09/10 7.3177
21/09/09 7.3203
日期 淨值
21/09/08 7.3143
21/09/07 7.3030
21/09/06 7.3070
21/09/03 7.3092
21/09/02 7.3328
21/09/01 7.3265
21/08/31 7.3281
21/08/30 7.3263
21/08/27 7.3233
21/08/26 7.3170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.35 -2.29 -1.89 -2.70 -2.29 -1.89 -2.84

基本資料

成立日期 2012/03/13 基金代碼 ACCA34
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.47億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網