晴時多雲

基金名稱:群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 7.253 -0.0132 7.7588 7.253

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 7.2530
21/05/12 7.2662
21/05/11 7.2905
21/05/10 7.2901
21/05/07 7.2925
21/05/06 7.2939
21/05/05 7.2834
21/05/04 7.2988
21/05/03 7.2943
21/04/29 7.2868
日期 淨值
21/04/28 7.2843
21/04/27 7.2879
21/04/26 7.3024
21/04/23 7.3271
21/04/22 7.3297
21/04/21 7.3245
21/04/20 7.3164
21/04/19 7.3262
21/04/16 7.3126
21/04/15 7.2847
日期 淨值
21/04/14 7.2684
21/04/13 7.3156
21/04/12 7.3416
21/04/09 7.3389
21/04/08 7.3510
21/04/07 7.3507
21/04/01 7.3803
21/03/31 7.3727
21/03/30 7.3703
21/03/29 7.3940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.93 -1.63 -2.35 -1.80 -1.63 -2.35 -0.73

基本資料

成立日期 2012/03/13 基金代碼 ACCA34
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.49億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網