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基金名稱:

群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 7.7714 -0.0019 8.0375 7.2668

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 7.7714
19/11/11 7.7733
19/11/08 7.7721
19/11/07 7.7803
19/11/06 7.7958
19/11/05 7.7868
19/11/04 7.8348
19/11/01 7.8560
19/10/31 7.8493
19/10/30 7.8399
日期 淨值
19/10/29 7.8277
19/10/28 7.8341
19/10/25 7.8348
19/10/24 7.8473
19/10/23 7.8508
19/10/22 7.8403
19/10/21 7.8258
19/10/18 7.8310
19/10/17 7.8375
19/10/16 7.8396
日期 淨值
19/10/15 7.8336
19/10/14 7.8257
19/10/09 7.8767
19/10/08 7.8899
19/10/04 7.9092
19/10/03 7.9107
19/10/02 7.9217
19/09/27 7.9158
19/09/26 7.9166
19/09/25 7.9196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.86 -1.10 0.46 4.17 -1.10 0.46 -1.06

基本資料

成立日期 2012/03/13 基金代碼 ACCA34
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.69億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李忠泰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網