晴時多雲

基金名稱:群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.4912 -0.0191 10.9612 10.2584

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.4912
21/05/12 10.5103
21/05/11 10.5454
21/05/10 10.5448
21/05/07 10.5484
21/05/06 10.5504
21/05/05 10.5352
21/05/04 10.5257
21/05/03 10.5191
21/04/29 10.5084
日期 淨值
21/04/28 10.5047
21/04/27 10.5100
21/04/26 10.5309
21/04/23 10.5664
21/04/22 10.5702
21/04/21 10.5628
21/04/20 10.5510
21/04/19 10.5652
21/04/16 10.5455
21/04/15 10.5053
日期 淨值
21/04/14 10.4818
21/04/13 10.5500
21/04/12 10.5874
21/04/09 10.5835
21/04/08 10.6009
21/04/07 10.6006
21/04/01 10.6072
21/03/31 10.5962
21/03/30 10.5928
21/03/29 10.6268

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.93 -1.63 -2.35 -1.80 -1.63 -2.35 -0.73

基本資料

成立日期 2012/03/13 基金代碼 ACCA33
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 3.64億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網