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基金名稱:

群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.6331 -0.0026 9.9931 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.6331
19/11/11 10.6357
19/11/08 10.6341
19/11/07 10.6452
19/11/06 10.6666
19/11/05 10.6542
19/11/04 10.6897
19/11/01 10.7186
19/10/31 10.7095
19/10/30 10.6967
日期 淨值
19/10/29 10.6800
19/10/28 10.6887
19/10/25 10.6897
19/10/24 10.7067
19/10/23 10.7115
19/10/22 10.6972
19/10/21 10.6774
19/10/18 10.6845
19/10/17 10.6934
19/10/16 10.6963
日期 淨值
19/10/15 10.6881
19/10/14 10.6773
19/10/09 10.7468
19/10/08 10.7648
19/10/04 10.7912
19/10/03 10.7932
19/10/02 10.7755
19/09/27 10.7674
19/09/26 10.7686
19/09/25 10.7726

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.86 -1.10 0.45 4.16 -1.10 0.45 -1.06

基本資料

成立日期 2012/03/13 基金代碼 ACCA33
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 6.39億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李忠泰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網