晴時多雲

基金名稱:群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 10.4343 0.0233 10.9612 10.411

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 10.4343
21/10/12 10.4110
21/10/08 10.4755
21/10/07 10.5069
21/10/06 10.5154
21/10/05 10.5310
21/10/04 10.5646
21/09/30 10.5581
21/09/29 10.5493
21/09/28 10.5546
日期 淨值
21/09/27 10.5734
21/09/24 10.6040
21/09/23 10.6390
21/09/17 10.6741
21/09/16 10.7015
21/09/15 10.7263
21/09/14 10.7267
21/09/13 10.7193
21/09/10 10.7146
21/09/09 10.7185
日期 淨值
21/09/08 10.7096
21/09/07 10.6931
21/09/06 10.6989
21/09/03 10.7022
21/09/02 10.7059
21/09/01 10.6968
21/08/31 10.6991
21/08/30 10.6965
21/08/27 10.6921
21/08/26 10.6829

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.34 -2.29 -1.89 -2.70 -2.29 -1.89 -2.83

基本資料

成立日期 2012/03/13 基金代碼 ACCA33
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 3.59億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網