晴時多雲

基金名稱:群益大中華雙力優勢基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 15.46 0.02 18.24 14.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 15.4600
21/10/12 15.4400
21/10/08 15.6300
21/09/30 15.4000
21/09/29 15.2300
21/09/28 15.5300
21/09/27 15.4800
21/09/24 15.5400
21/09/23 15.5900
21/09/17 15.6600
日期 淨值
21/09/16 15.5800
21/09/15 15.7400
21/09/14 15.8100
21/09/13 15.8300
21/09/10 15.9200
21/09/09 15.7600
21/09/08 15.7300
21/09/07 15.7800
21/09/06 15.6900
21/09/03 15.5600
日期 淨值
21/09/02 15.6300
21/09/01 15.7100
21/08/31 15.7800
21/08/30 15.8500
21/08/27 15.7600
21/08/26 15.6600
21/08/25 15.8400
21/08/24 15.7200
21/08/23 15.5100
21/08/20 15.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.39 -3.66 -2.10 -2.45 -3.66 -2.10 -2.34

基本資料

成立日期 2011/12/14 基金代碼 ACCA32
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 3.32億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網