晴時多雲

基金名稱:群益大中華雙力優勢基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 13.24 -0.08 16.84 12.81

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 13.2400
22/05/18 13.3200
22/05/17 13.3200
22/05/16 13.1000
22/05/13 13.1800
22/05/12 12.9100
22/05/11 13.0600
22/05/10 12.9700
22/05/06 13.0500
22/05/05 13.3700
日期 淨值
22/04/29 13.3300
22/04/28 13.1600
22/04/27 13.0400
22/04/26 12.8100
22/04/25 12.9800
22/04/22 13.5300
22/04/21 13.6100
22/04/20 13.8600
22/04/19 14.0800
22/04/14 14.1500
日期 淨值
22/04/13 14.0300
22/04/12 14.0200
22/04/11 13.8700
22/04/08 14.2600
22/04/07 14.1900
22/04/06 14.3800
22/04/01 14.5800
22/03/31 14.4300
22/03/30 14.5000
22/03/29 14.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.84 -8.57 -12.17 -14.31 -8.57 -12.17 -5.97

基本資料

成立日期 2011/12/14 基金代碼 ACCA32
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 2.64億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網