晴時多雲

基金名稱:群益大中華雙力優勢基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 15.61 0.25 18.24 10.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 15.6100
21/05/14 15.3600
21/05/13 15.1400
21/05/12 15.4200
21/05/11 15.5300
21/05/10 15.6100
21/05/07 15.7000
21/05/06 15.8400
21/04/29 16.1900
21/04/28 16.0200
日期 淨值
21/04/27 15.9000
21/04/26 15.8500
21/04/23 15.9000
21/04/22 15.7600
21/04/21 15.7100
21/04/20 15.7300
21/04/19 15.7400
21/04/16 15.5300
21/04/15 15.4300
21/04/14 15.4800
日期 淨值
21/04/13 15.3700
21/04/12 15.3200
21/04/09 15.5900
21/04/08 15.7900
21/04/07 15.7100
21/04/06 15.7700
21/04/01 15.6800
21/03/31 15.3900
21/03/30 15.4300
21/03/29 15.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.31 -4.41 -2.89 8.65 -4.41 -2.89 0.52

基本資料

成立日期 2011/12/14 基金代碼 ACCA32
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 3.48億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網