晴時多雲

基金名稱:群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.3186 -0.0389 9.999 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.3186
25/02/06 10.3575
25/02/05 10.3633
25/02/04 10.4037
25/02/03 10.3890
25/01/22 10.3010
25/01/21 10.2983
25/01/17 10.3294
25/01/16 10.3155
25/01/15 10.3542
日期 淨值
25/01/14 10.3007
25/01/13 10.3141
25/01/10 10.2868
25/01/09 10.2928
25/01/08 10.2721
25/01/07 10.3003
25/01/06 10.3651
25/01/03 10.3508
25/01/02 10.3351
24/12/31 10.2921
日期 淨值
24/12/30 10.2744
24/12/27 10.2595
24/12/26 10.2588
24/12/24 10.2395
24/12/23 10.2450
24/12/20 10.2375
24/12/19 10.2297
24/12/18 10.1921
24/12/17 10.2253
24/12/16 10.2337

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 1.89 -14.11 1.89 -14.11 0.86

基本資料

成立日期 2024/08/12 基金代碼 ACCA309
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 162.43億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網