基金名稱:群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.3186 | -0.0389 | 9.999 | 10.0008 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.3186 |
25/02/06 | 10.3575 |
25/02/05 | 10.3633 |
25/02/04 | 10.4037 |
25/02/03 | 10.3890 |
25/01/22 | 10.3010 |
25/01/21 | 10.2983 |
25/01/17 | 10.3294 |
25/01/16 | 10.3155 |
25/01/15 | 10.3542 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 10.3007 |
25/01/13 | 10.3141 |
25/01/10 | 10.2868 |
25/01/09 | 10.2928 |
25/01/08 | 10.2721 |
25/01/07 | 10.3003 |
25/01/06 | 10.3651 |
25/01/03 | 10.3508 |
25/01/02 | 10.3351 |
24/12/31 | 10.2921 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 10.2744 |
24/12/27 | 10.2595 |
24/12/26 | 10.2588 |
24/12/24 | 10.2395 |
24/12/23 | 10.2450 |
24/12/20 | 10.2375 |
24/12/19 | 10.2297 |
24/12/18 | 10.1921 |
24/12/17 | 10.2253 |
24/12/16 | 10.2337 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.86 | 1.89 | -14.11 | 1.89 | -14.11 | 0.86 |
基本資料
成立日期 | 2024/08/12 | 基金代碼 | ACCA309 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 162.43億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李忠泰 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」