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基金名稱：群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 10.1841 | -0.0289 | 10.8435 | 10.1739 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 10.1841 |
| 25/05/09 | 10.2130 |
| 25/05/08 | 10.2118 |
| 25/05/06 | 10.2015 |
| 25/05/05 | 10.1739 |
| 25/05/02 | 10.3696 |
| 25/04/30 | 10.5795 |
| 25/04/29 | 10.6400 |
| 25/04/28 | 10.6822 |
| 25/04/25 | 10.6870 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 10.6700 |
| 25/04/23 | 10.6406 |
| 25/04/22 | 10.6061 |
| 25/04/21 | 10.5827 |
| 25/04/17 | 10.6040 |
| 25/04/16 | 10.5816 |
| 25/04/14 | 10.5292 |
| 25/04/10 | 10.5480 |
| 25/04/09 | 10.5407 |
| 25/04/07 | 10.5814 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 10.7952 |
| 25/04/01 | 10.8169 |
| 25/03/31 | 10.8045 |
| 25/03/27 | 10.7980 |
| 25/03/26 | 10.8135 |
| 25/03/24 | 10.8166 |
| 25/03/21 | 10.8041 |
| 25/03/20 | 10.8156 |
| 25/03/19 | 10.8181 |
| 25/03/18 | 10.7960 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.67 | -4.70 | -4.41 | -4.70 | -4.41 | -3.17 | |
基本資料
| 成立日期 | 2024/08/12 | 基金代碼 | ACCA303 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳以姍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」