粉絲團
基金名稱：群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 10.7607 | 0.0114 | 10.7795 | 10.3328 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 10.7607 |
| 25/02/12 | 10.7493 |
| 25/02/11 | 10.7591 |
| 25/02/10 | 10.7658 |
| 25/02/07 | 10.7430 |
| 25/02/06 | 10.7697 |
| 25/02/05 | 10.7723 |
| 25/02/04 | 10.7795 |
| 25/01/24 | 10.6848 |
| 25/01/23 | 10.6935 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 10.6992 |
| 25/01/21 | 10.6954 |
| 25/01/17 | 10.7080 |
| 25/01/16 | 10.7020 |
| 25/01/15 | 10.7227 |
| 25/01/14 | 10.6630 |
| 25/01/13 | 10.6861 |
| 25/01/10 | 10.6707 |
| 25/01/09 | 10.6857 |
| 25/01/08 | 10.6799 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 10.6601 |
| 25/01/06 | 10.6949 |
| 25/01/03 | 10.7000 |
| 25/01/02 | 10.6908 |
| 24/12/31 | 10.6648 |
| 24/12/30 | 10.6552 |
| 24/12/26 | 10.6424 |
| 24/12/24 | 10.6352 |
| 24/12/23 | 10.6324 |
| 24/12/20 | 10.6347 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.70 | 1.27 | 2.28 | 1.27 | 2.28 | 0.70 | |
基本資料
| 成立日期 | 2024/08/12 | 基金代碼 | ACCA303 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳以姍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」