晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 22 -0.56 22.86 14.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 22.0000
21/10/19 22.5600
21/10/18 22.8600
21/10/14 22.6700
21/10/13 22.5200
21/10/12 22.1600
21/10/08 22.0600
21/10/07 21.8900
21/10/06 21.6600
21/10/05 21.6000
日期 淨值
21/10/04 21.5300
21/10/01 21.1300
21/09/30 21.1400
21/09/29 20.9900
21/09/28 21.0000
21/09/27 21.3100
21/09/24 21.4000
21/09/23 21.5200
21/09/22 21.1200
21/09/17 21.3900
日期 淨值
21/09/16 21.5300
21/09/15 21.3900
21/09/14 21.2500
21/09/13 21.2100
21/09/09 21.1800
21/09/08 21.1800
21/09/07 21.2200
21/09/06 21.3100
21/09/03 21.2100
21/09/02 21.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.57 8.49 14.71 22.76 8.49 14.71 2.85

基本資料

成立日期 2011/06/08 基金代碼 ACCA30
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 16.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網