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基金名稱：群益印度中小基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 18.35 | 0.13 | 18.97 | 10.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 18.3500 |
| 21/05/05 | 18.2200 |
| 21/05/04 | 18.1200 |
| 21/05/03 | 18.3100 |
| 21/04/29 | 18.5000 |
| 21/04/28 | 18.3500 |
| 21/04/27 | 18.0300 |
| 21/04/26 | 17.7000 |
| 21/04/23 | 17.6600 |
| 21/04/22 | 17.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 17.5400 |
| 21/04/19 | 17.4800 |
| 21/04/16 | 17.8800 |
| 21/04/15 | 17.5800 |
| 21/04/13 | 17.6500 |
| 21/04/12 | 17.5000 |
| 21/04/09 | 18.3800 |
| 21/04/08 | 18.5700 |
| 21/04/07 | 18.3700 |
| 21/04/06 | 18.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/01 | 18.4600 |
| 21/03/31 | 18.3000 |
| 21/03/30 | 18.3800 |
| 21/03/26 | 18.3100 |
| 21/03/25 | 17.9700 |
| 21/03/24 | 18.2600 |
| 21/03/23 | 18.7200 |
| 21/03/22 | 18.6600 |
| 21/03/19 | 18.6300 |
| 21/03/18 | 18.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.06 | 0.66 | 7.57 | 23.89 | 0.66 | 7.57 | 0.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/06/08 | 基金代碼 | ACCA30 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 19.73億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林光佑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」