晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 18.35 0.13 18.97 10.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 18.3500
21/05/05 18.2200
21/05/04 18.1200
21/05/03 18.3100
21/04/29 18.5000
21/04/28 18.3500
21/04/27 18.0300
21/04/26 17.7000
21/04/23 17.6600
21/04/22 17.6600
日期 淨值
21/04/20 17.5400
21/04/19 17.4800
21/04/16 17.8800
21/04/15 17.5800
21/04/13 17.6500
21/04/12 17.5000
21/04/09 18.3800
21/04/08 18.5700
21/04/07 18.3700
21/04/06 18.3000
日期 淨值
21/04/01 18.4600
21/03/31 18.3000
21/03/30 18.3800
21/03/26 18.3100
21/03/25 17.9700
21/03/24 18.2600
21/03/23 18.7200
21/03/22 18.6600
21/03/19 18.6300
21/03/18 18.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.06 0.66 7.57 23.89 0.66 7.57 0.27

基本資料

成立日期 2011/06/08 基金代碼 ACCA30
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 19.73億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網