晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 18.35 -0.16 22.86 17.88

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 18.3500
22/05/23 18.5100
22/05/20 18.7200
22/05/19 18.4000
22/05/18 18.9000
22/05/17 18.7900
22/05/16 18.3400
22/05/13 18.1800
22/05/12 17.9500
22/05/11 18.2900
日期 淨值
22/05/10 18.4800
22/05/09 18.8200
22/05/06 19.2800
22/05/05 19.9200
22/05/04 19.9200
22/04/29 20.5700
22/04/28 20.7100
22/04/27 20.4200
22/04/26 20.4800
22/04/25 20.3500
日期 淨值
22/04/22 20.7000
22/04/21 20.9400
22/04/20 20.5200
22/04/19 20.5800
22/04/18 20.7200
22/04/13 21.0700
22/04/12 21.1200
22/04/11 21.4000
22/04/08 21.3500
22/04/07 21.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.26 -6.67 -8.52 -8.37 -6.67 -8.52 -11.35

基本資料

成立日期 2011/06/08 基金代碼 ACCA30
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 18.31億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網