晴時多雲

基金名稱:群益東協成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.02 -0.05 11.6 10.32

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.0200
22/05/18 11.0700
22/05/17 11.0100
22/05/13 10.8700
22/05/12 10.8700
22/05/11 11.0600
22/05/10 11.1000
22/05/09 11.1600
22/05/06 11.4400
22/05/05 11.5600
日期 淨值
22/05/04 11.6000
22/04/29 11.6000
22/04/28 11.5600
22/04/27 11.4600
22/04/26 11.4400
22/04/25 11.4500
22/04/22 11.5200
22/04/21 11.5900
22/04/20 11.5700
22/04/19 11.5100
日期 淨值
22/04/18 11.5100
22/04/14 11.5200
22/04/13 11.5800
22/04/12 11.5200
22/04/11 11.5500
22/04/08 11.5800
22/04/07 11.5300
22/04/06 11.5900
22/04/01 11.6000
22/03/31 11.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.75 -3.01 -1.11 0.96 -3.01 -1.11 -4.26

基本資料

成立日期 2011/03/22 基金代碼 ACCA29
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 東南亞國協| 亞太不含日本 基金規模 15.83億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 高浩偉
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網