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基金名稱：群益東協成長基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 11.28 | 0.01 | 9.92 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 11.2800 |
| 21/10/15 | 11.2700 |
| 21/10/14 | 11.2600 |
| 21/10/13 | 11.2000 |
| 21/10/12 | 11.0700 |
| 21/10/08 | 10.9700 |
| 21/10/07 | 10.9100 |
| 21/10/06 | 10.8500 |
| 21/10/05 | 10.7900 |
| 21/10/04 | 10.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 10.6900 |
| 21/09/30 | 10.7400 |
| 21/09/29 | 10.6700 |
| 21/09/28 | 10.6700 |
| 21/09/27 | 10.7600 |
| 21/09/24 | 10.8400 |
| 21/09/23 | 10.8600 |
| 21/09/22 | 10.7400 |
| 21/09/17 | 10.7900 |
| 21/09/16 | 10.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 10.7400 |
| 21/09/14 | 10.7700 |
| 21/09/13 | 10.7400 |
| 21/09/10 | 10.7800 |
| 21/09/09 | 10.7300 |
| 21/09/08 | 10.7300 |
| 21/09/07 | 10.7900 |
| 21/09/06 | 10.8000 |
| 21/09/03 | 10.7800 |
| 21/09/02 | 10.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.56 | 6.84 | 5.63 | 6.33 | 6.84 | 5.63 | 4.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/03/22 | 基金代碼 | ACCA29 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 東南亞國協| 亞太不含日本 | 基金規模 | 11.81億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 高浩偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」