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基金名稱：群益東協成長基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 11.02 | -0.05 | 11.6 | 10.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 11.0200 |
| 22/05/18 | 11.0700 |
| 22/05/17 | 11.0100 |
| 22/05/13 | 10.8700 |
| 22/05/12 | 10.8700 |
| 22/05/11 | 11.0600 |
| 22/05/10 | 11.1000 |
| 22/05/09 | 11.1600 |
| 22/05/06 | 11.4400 |
| 22/05/05 | 11.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 11.6000 |
| 22/04/29 | 11.6000 |
| 22/04/28 | 11.5600 |
| 22/04/27 | 11.4600 |
| 22/04/26 | 11.4400 |
| 22/04/25 | 11.4500 |
| 22/04/22 | 11.5200 |
| 22/04/21 | 11.5900 |
| 22/04/20 | 11.5700 |
| 22/04/19 | 11.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/18 | 11.5100 |
| 22/04/14 | 11.5200 |
| 22/04/13 | 11.5800 |
| 22/04/12 | 11.5200 |
| 22/04/11 | 11.5500 |
| 22/04/08 | 11.5800 |
| 22/04/07 | 11.5300 |
| 22/04/06 | 11.5900 |
| 22/04/01 | 11.6000 |
| 22/03/31 | 11.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.75 | -3.01 | -1.11 | 0.96 | -3.01 | -1.11 | -4.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/03/22 | 基金代碼 | ACCA29 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 東南亞國協| 亞太不含日本 | 基金規模 | 15.83億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 高浩偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」