晴時多雲

top
基金名稱:

群益東協成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.87 0.01 9.96 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.8700
20/05/27 8.8600
20/05/26 8.7600
20/05/22 8.6400
20/05/21 8.7300
20/05/20 8.6500
20/05/19 8.6100
20/05/18 8.3500
20/05/15 8.3200
20/05/14 8.4000
日期 淨值
20/05/13 8.4800
20/05/12 8.4500
20/05/11 8.4500
20/05/08 8.3800
20/05/06 8.3500
20/05/05 8.3400
20/05/04 8.3100
20/04/30 8.4400
20/04/29 8.2700
20/04/28 8.1800
日期 淨值
20/04/27 8.1600
20/04/24 8.1000
20/04/23 8.2000
20/04/22 8.1900
20/04/21 8.1400
20/04/20 8.2700
20/04/17 8.2600
20/04/16 8.0900
20/04/15 8.2200
20/04/14 8.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.76 2.85 -8.56 -15.60 2.85 -8.56 8.44

基本資料

成立日期 2011/03/22 基金代碼 ACCA29
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 東南亞國協| 亞太不含日本 基金規模 9.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 高浩偉
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網