晴時多雲

基金名稱:群益東協成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.28 0.01 9.92 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.2800
21/10/15 11.2700
21/10/14 11.2600
21/10/13 11.2000
21/10/12 11.0700
21/10/08 10.9700
21/10/07 10.9100
21/10/06 10.8500
21/10/05 10.7900
21/10/04 10.8000
日期 淨值
21/10/01 10.6900
21/09/30 10.7400
21/09/29 10.6700
21/09/28 10.6700
21/09/27 10.7600
21/09/24 10.8400
21/09/23 10.8600
21/09/22 10.7400
21/09/17 10.7900
21/09/16 10.7600
日期 淨值
21/09/15 10.7400
21/09/14 10.7700
21/09/13 10.7400
21/09/10 10.7800
21/09/09 10.7300
21/09/08 10.7300
21/09/07 10.7900
21/09/06 10.8000
21/09/03 10.7800
21/09/02 10.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 6.84 5.63 6.33 6.84 5.63 4.93

基本資料

成立日期 2011/03/22 基金代碼 ACCA29
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 東南亞國協| 亞太不含日本 基金規模 11.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 高浩偉
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網