基金名稱：
群益東協成長基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 8.87 | 0.01 | 9.96 | 10.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 8.8700 |
| 20/05/27 | 8.8600 |
| 20/05/26 | 8.7600 |
| 20/05/22 | 8.6400 |
| 20/05/21 | 8.7300 |
| 20/05/20 | 8.6500 |
| 20/05/19 | 8.6100 |
| 20/05/18 | 8.3500 |
| 20/05/15 | 8.3200 |
| 20/05/14 | 8.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 8.4800 |
| 20/05/12 | 8.4500 |
| 20/05/11 | 8.4500 |
| 20/05/08 | 8.3800 |
| 20/05/06 | 8.3500 |
| 20/05/05 | 8.3400 |
| 20/05/04 | 8.3100 |
| 20/04/30 | 8.4400 |
| 20/04/29 | 8.2700 |
| 20/04/28 | 8.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 8.1600 |
| 20/04/24 | 8.1000 |
| 20/04/23 | 8.2000 |
| 20/04/22 | 8.1900 |
| 20/04/21 | 8.1400 |
| 20/04/20 | 8.2700 |
| 20/04/17 | 8.2600 |
| 20/04/16 | 8.0900 |
| 20/04/15 | 8.2200 |
| 20/04/14 | 8.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.76 | 2.85 | -8.56 | -15.60 | 2.85 | -8.56 | 8.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/03/22 | 基金代碼 | ACCA29 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 東南亞國協| 亞太不含日本 | 基金規模 | 9.6億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 高浩偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」