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基金名稱：群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 13.9517 | -0.0648 | 14.2573 | 10.952 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 13.9517 |
| 25/02/06 | 14.0165 |
| 25/02/05 | 13.7304 |
| 25/02/04 | 13.7461 |
| 25/01/24 | 14.1509 |
| 25/01/23 | 14.2493 |
| 25/01/22 | 14.2573 |
| 25/01/21 | 14.0772 |
| 25/01/17 | 13.9395 |
| 25/01/16 | 13.6909 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 13.5324 |
| 25/01/13 | 13.4335 |
| 25/01/10 | 13.5166 |
| 25/01/08 | 13.6703 |
| 25/01/07 | 13.7340 |
| 25/01/06 | 14.0375 |
| 25/01/02 | 13.5635 |
| 24/12/30 | 13.7527 |
| 24/12/27 | 13.8992 |
| 24/12/26 | 14.0871 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 14.0963 |
| 24/12/23 | 13.8670 |
| 24/12/19 | 13.6426 |
| 24/12/18 | 13.6274 |
| 24/12/16 | 14.1160 |
| 24/12/13 | 13.9495 |
| 24/12/12 | 13.7919 |
| 24/12/11 | 13.8213 |
| 24/12/10 | 13.5369 |
| 24/12/09 | 13.6854 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.59 | 2.73 | 12.14 | 13.20 | 2.73 | 12.14 | 1.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/12/05 | 基金代碼 | ACCA283 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」