晴時多雲

基金名稱:群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.3123 -0.0646 13.6122 10.5783

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.3123
25/02/06 13.3769
25/02/05 13.1264
25/02/04 13.0832
25/01/24 13.5720
25/01/23 13.5973
25/01/22 13.6122
25/01/21 13.4487
25/01/17 13.2027
25/01/16 12.9634
日期 淨值
25/01/14 12.8118
25/01/13 12.7102
25/01/10 12.7886
25/01/08 12.9404
25/01/07 13.0220
25/01/06 13.2780
25/01/02 12.8858
24/12/30 13.0921
24/12/27 13.2363
24/12/26 13.4103
日期 淨值
24/12/24 13.4211
24/12/23 13.1919
24/12/19 12.9811
24/12/18 12.9990
24/12/16 13.4699
24/12/13 13.3167
24/12/12 13.2084
24/12/11 13.2060
24/12/10 12.9880
24/12/09 13.0811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 2.28 10.45 11.94 2.28 10.45 2.23

基本資料

成立日期 2022/12/05 基金代碼 ACCA282
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網