基金名稱:群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 13.3117 | -0.0647 | 13.6116 | 10.5778 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 13.3117 |
25/02/06 | 13.3764 |
25/02/05 | 13.1259 |
25/02/04 | 13.0826 |
25/01/24 | 13.5714 |
25/01/23 | 13.5967 |
25/01/22 | 13.6116 |
25/01/21 | 13.4481 |
25/01/17 | 13.2021 |
25/01/16 | 12.9629 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 12.8112 |
25/01/13 | 12.7096 |
25/01/10 | 12.7880 |
25/01/08 | 12.9398 |
25/01/07 | 13.0214 |
25/01/06 | 13.2774 |
25/01/02 | 12.8852 |
24/12/30 | 13.0915 |
24/12/27 | 13.2357 |
24/12/26 | 13.4097 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 13.4205 |
24/12/23 | 13.1913 |
24/12/19 | 12.9805 |
24/12/18 | 12.9984 |
24/12/16 | 13.4693 |
24/12/13 | 13.3161 |
24/12/12 | 13.2078 |
24/12/11 | 13.2054 |
24/12/10 | 12.9874 |
24/12/09 | 13.0805 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.23 | 2.28 | 10.45 | 11.94 | 2.28 | 10.45 | 2.23 |
基本資料
成立日期 | 2022/12/05 | 基金代碼 | ACCA281 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.72億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」