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基金名稱：群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 17.5254 | 0.0968 | 9.8822 | 10.3351 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 17.5254 |
| 26/01/21 | 17.4286 |
| 26/01/20 | 17.0868 |
| 26/01/16 | 17.2580 |
| 26/01/15 | 17.1491 |
| 26/01/14 | 16.9828 |
| 26/01/13 | 17.1023 |
| 26/01/09 | 16.9245 |
| 26/01/08 | 16.7021 |
| 26/01/07 | 17.0095 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 16.9661 |
| 26/01/05 | 16.6050 |
| 25/12/31 | 16.1685 |
| 25/12/30 | 16.3047 |
| 25/12/29 | 16.2233 |
| 25/12/26 | 16.3089 |
| 25/12/24 | 16.2821 |
| 25/12/23 | 16.1966 |
| 25/12/22 | 16.0689 |
| 25/12/19 | 15.7529 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/18 | 15.4591 |
| 25/12/17 | 15.3547 |
| 25/12/15 | 15.6303 |
| 25/12/12 | 15.8130 |
| 25/12/11 | 16.2139 |
| 25/12/10 | 16.3528 |
| 25/12/09 | 16.2051 |
| 25/12/08 | 16.1448 |
| 25/12/05 | 15.9770 |
| 25/12/04 | 15.8009 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.80 | 20.66 | 32.21 | 14.80 | 20.66 | 9.06 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/12/05 | 基金代碼 | ACCA281 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.63億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」