晴時多雲

基金名稱:群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.3117 -0.0647 13.6116 10.5778

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.3117
25/02/06 13.3764
25/02/05 13.1259
25/02/04 13.0826
25/01/24 13.5714
25/01/23 13.5967
25/01/22 13.6116
25/01/21 13.4481
25/01/17 13.2021
25/01/16 12.9629
日期 淨值
25/01/14 12.8112
25/01/13 12.7096
25/01/10 12.7880
25/01/08 12.9398
25/01/07 13.0214
25/01/06 13.2774
25/01/02 12.8852
24/12/30 13.0915
24/12/27 13.2357
24/12/26 13.4097
日期 淨值
24/12/24 13.4205
24/12/23 13.1913
24/12/19 12.9805
24/12/18 12.9984
24/12/16 13.4693
24/12/13 13.3161
24/12/12 13.2078
24/12/11 13.2054
24/12/10 12.9874
24/12/09 13.0805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 2.28 10.45 11.94 2.28 10.45 2.23

基本資料

成立日期 2022/12/05 基金代碼 ACCA281
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.72億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網