粉絲團
基金名稱：群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 17.64 | -0.14 | 17.78 | 10.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 17.6400 |
| 26/01/13 | 17.7800 |
| 26/01/09 | 17.5600 |
| 26/01/08 | 17.3100 |
| 26/01/07 | 17.6000 |
| 26/01/06 | 17.5600 |
| 26/01/05 | 17.2000 |
| 25/12/31 | 16.6900 |
| 25/12/30 | 16.8300 |
| 25/12/29 | 16.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/26 | 16.8400 |
| 25/12/24 | 16.8300 |
| 25/12/23 | 16.7600 |
| 25/12/22 | 16.6300 |
| 25/12/19 | 16.3100 |
| 25/12/18 | 16.0000 |
| 25/12/17 | 15.8900 |
| 25/12/15 | 16.1100 |
| 25/12/12 | 16.2000 |
| 25/12/11 | 16.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 16.7600 |
| 25/12/09 | 16.6100 |
| 25/12/08 | 16.5400 |
| 25/12/05 | 16.4000 |
| 25/12/04 | 16.2600 |
| 25/12/02 | 16.1800 |
| 25/12/01 | 16.1900 |
| 25/11/28 | 16.3200 |
| 25/11/26 | 16.1200 |
| 25/11/25 | 15.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.47 | 21.86 | 30.13 | 12.47 | 21.86 | 8.89 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/12/05 | 基金代碼 | ACCA280 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.5億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」