晴時多雲

基金名稱:群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.87 -0.02 12.03 10.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.8700
21/05/11 11.8900
21/05/10 11.9000
21/05/07 11.8900
21/05/06 11.8900
21/05/05 11.8800
21/05/04 11.8700
21/05/03 11.8800
21/04/29 11.8700
21/04/28 11.8600
日期 淨值
21/04/27 11.8700
21/04/26 11.8700
21/04/23 11.8900
21/04/22 11.8800
21/04/21 11.8700
21/04/20 11.8800
21/04/19 11.9000
21/04/16 11.9000
21/04/15 11.8700
21/04/14 11.8600
日期 淨值
21/04/13 11.8600
21/04/12 11.8600
21/04/09 11.8600
21/04/08 11.8700
21/04/07 11.8500
21/04/06 11.8400
21/04/01 11.8100
21/03/31 11.7800
21/03/30 11.7800
21/03/29 11.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 -0.16 -0.14 1.64 -0.16 -0.14 0.08

基本資料

成立日期 2010/11/16 基金代碼 ACCA28
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.9億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳以姍
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網