晴時多雲

基金名稱:群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.72 0.02 12.03 11.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.7200
21/10/13 11.7000
21/10/12 11.7000
21/10/08 11.7600
21/10/07 11.7700
21/10/06 11.7900
21/10/05 11.8100
21/10/04 11.8500
21/10/01 11.8600
21/09/30 11.8600
日期 淨值
21/09/29 11.8600
21/09/28 11.8700
21/09/27 11.9000
21/09/24 11.9200
21/09/23 11.9500
21/09/22 11.9500
21/09/17 11.9800
21/09/16 12.0000
21/09/15 12.0100
21/09/14 12.0300
日期 淨值
21/09/13 12.0300
21/09/10 12.0200
21/09/09 12.0200
21/09/08 12.0200
21/09/07 12.0100
21/09/06 12.0100
21/09/03 12.0200
21/09/02 12.0200
21/09/01 12.0200
21/08/31 12.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.82 -2.28 -1.89 -1.51 -2.28 -1.89 -2.58

基本資料

成立日期 2010/11/16 基金代碼 ACCA28
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳以姍
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網