晴時多雲

基金名稱:群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 14.28 0.02 14.65 11.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 14.2800
25/02/12 14.2600
25/02/11 14.1800
25/02/07 14.3200
25/02/06 14.4200
25/02/05 14.1500
25/02/04 14.1700
25/01/24 14.5600
25/01/23 14.6300
25/01/22 14.6500
日期 淨值
25/01/21 14.4700
25/01/17 14.2700
25/01/16 14.0100
25/01/14 13.8700
25/01/13 13.8200
25/01/10 13.8400
25/01/08 13.9700
25/01/07 14.0000
25/01/06 14.3300
25/01/02 13.9100
日期 淨值
24/12/30 14.0600
24/12/27 14.2200
24/12/26 14.4000
24/12/24 14.4000
24/12/23 14.1600
24/12/19 13.9200
24/12/18 13.8600
24/12/16 14.3700
24/12/13 14.2100
24/12/12 14.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.33 2.89 9.27 12.39 2.89 9.27 3.33

基本資料

成立日期 2022/12/05 基金代碼 ACCA279
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.97億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網