晴時多雲

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基金名稱:

群益亞太中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.25 -0.03 9.94 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.2500
20/05/27 10.2800
20/05/26 10.3900
20/05/25 10.2300
20/05/22 10.1400
20/05/21 10.3200
20/05/20 10.3700
20/05/19 10.3800
20/05/18 10.2600
20/05/15 10.3700
日期 淨值
20/05/14 10.2700
20/05/13 10.4200
20/05/12 10.3800
20/05/11 10.4000
20/05/08 10.3200
20/05/07 10.1700
20/05/06 10.0800
20/05/05 9.9400
20/05/04 9.8900
20/04/30 10.1500
日期 淨值
20/04/29 10.1100
20/04/28 10.0300
20/04/27 9.9400
20/04/24 9.7800
20/04/23 9.8500
20/04/22 9.8500
20/04/21 9.7600
20/04/20 9.9400
20/04/17 9.9200
20/04/16 9.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 2.70 -3.04 -3.89 2.70 -3.04 2.19

基本資料

成立日期 2010/07/14 基金代碼 ACCA27
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 向思穎
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網