晴時多雲

基金名稱:群益亞太中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/10 10.74 0.12 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/10 10.7400
20/06/09 10.6200
20/06/08 10.5600
20/06/05 10.5900
20/06/04 10.5900
20/06/03 10.5400
20/06/02 10.5200
20/06/01 10.5000
20/05/29 10.3400
20/05/28 10.2500
日期 淨值
20/05/27 10.2800
20/05/26 10.3900
20/05/25 10.2300
20/05/22 10.1400
20/05/21 10.3200
20/05/20 10.3700
20/05/19 10.3800
20/05/18 10.2600
20/05/15 10.3700
20/05/14 10.2700
日期 淨值
20/05/13 10.4200
20/05/12 10.3800
20/05/11 10.4000
20/05/08 10.3200
20/05/07 10.1700
20/05/06 10.0800
20/05/05 9.9400
20/05/04 9.8900
20/04/30 10.1500
20/04/29 10.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 6.17 1.11 0.56 6.17 1.11 4.07

基本資料

成立日期 2010/07/14 基金代碼 ACCA27
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.98億元(台幣)(2020/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 向思穎
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網