基金名稱：
群益亞太中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 10.25 | -0.03 | 9.94 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 10.2500 |
| 20/05/27 | 10.2800 |
| 20/05/26 | 10.3900 |
| 20/05/25 | 10.2300 |
| 20/05/22 | 10.1400 |
| 20/05/21 | 10.3200 |
| 20/05/20 | 10.3700 |
| 20/05/19 | 10.3800 |
| 20/05/18 | 10.2600 |
| 20/05/15 | 10.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 10.2700 |
| 20/05/13 | 10.4200 |
| 20/05/12 | 10.3800 |
| 20/05/11 | 10.4000 |
| 20/05/08 | 10.3200 |
| 20/05/07 | 10.1700 |
| 20/05/06 | 10.0800 |
| 20/05/05 | 9.9400 |
| 20/05/04 | 9.8900 |
| 20/04/30 | 10.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 10.1100 |
| 20/04/28 | 10.0300 |
| 20/04/27 | 9.9400 |
| 20/04/24 | 9.7800 |
| 20/04/23 | 9.8500 |
| 20/04/22 | 9.8500 |
| 20/04/21 | 9.7600 |
| 20/04/20 | 9.9400 |
| 20/04/17 | 9.9200 |
| 20/04/16 | 9.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.59 | 2.70 | -3.04 | -3.89 | 2.70 | -3.04 | 2.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/07/14 | 基金代碼 | ACCA27 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 2.98億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 向思穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」