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基金名稱：群益亞太中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/10 | 10.74 | 0.12 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 10.7400 |
| 20/06/09 | 10.6200 |
| 20/06/08 | 10.5600 |
| 20/06/05 | 10.5900 |
| 20/06/04 | 10.5900 |
| 20/06/03 | 10.5400 |
| 20/06/02 | 10.5200 |
| 20/06/01 | 10.5000 |
| 20/05/29 | 10.3400 |
| 20/05/28 | 10.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 10.2800 |
| 20/05/26 | 10.3900 |
| 20/05/25 | 10.2300 |
| 20/05/22 | 10.1400 |
| 20/05/21 | 10.3200 |
| 20/05/20 | 10.3700 |
| 20/05/19 | 10.3800 |
| 20/05/18 | 10.2600 |
| 20/05/15 | 10.3700 |
| 20/05/14 | 10.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 10.4200 |
| 20/05/12 | 10.3800 |
| 20/05/11 | 10.4000 |
| 20/05/08 | 10.3200 |
| 20/05/07 | 10.1700 |
| 20/05/06 | 10.0800 |
| 20/05/05 | 9.9400 |
| 20/05/04 | 9.8900 |
| 20/04/30 | 10.1500 |
| 20/04/29 | 10.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.76 | 6.17 | 1.11 | 0.56 | 6.17 | 1.11 | 4.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/07/14 | 基金代碼 | ACCA27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 2.98億元(台幣)(2020/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 向思穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」