晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.2232 0.0695 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.2232
21/10/18 10.1537
21/10/15 10.1418
21/10/14 10.0733
21/10/13 9.9966
21/10/12 9.9845
21/10/08 10.0308
21/10/07 10.0379
21/10/06 9.9190
21/10/05 9.9413
日期 淨值
21/10/04 9.9046
21/10/01 9.9896
21/09/30 9.9988
21/09/29 10.0170
21/09/28 10.0728
21/09/27 10.2200
21/09/24 10.2674
21/09/23 10.2730
21/09/22 10.1839
21/09/17 10.2561
日期 淨值
21/09/16 10.2597
21/09/15 10.2575
21/09/14 10.2488
21/09/13 10.2479
21/09/10 10.2868
21/09/09 10.2798
21/09/08 10.2900
21/09/07 10.3297
21/09/03 10.3324
21/09/02 10.3096

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.85 1.63 1.63 -0.32

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACCA263
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網