晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.1846 0.0692 9.9929 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.1846
21/10/18 10.1154
21/10/15 10.1035
21/10/14 10.0353
21/10/13 9.9588
21/10/12 9.9468
21/10/08 9.9929
21/10/07 10.0000
21/10/06 9.8815
21/10/05 9.9038
日期 淨值
21/10/04 9.8672
21/10/01 9.9519
21/09/30 9.9610
21/09/29 9.9792
21/09/28 10.0347
21/09/27 10.1814
21/09/24 10.2286
21/09/23 10.2342
21/09/22 10.1454
21/09/17 10.2173
日期 淨值
21/09/16 10.2209
21/09/15 10.2187
21/09/14 10.2101
21/09/13 10.2092
21/09/10 10.2479
21/09/09 10.2409
21/09/08 10.2511
21/09/07 10.2907
21/09/03 10.2934
21/09/02 10.2706

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.63 1.63 1.63 -0.32

基本資料

成立日期 2021/06/22 基金代碼 ACCA261
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網