晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.7765 0.0741 9.9997 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.7765
21/10/13 9.7024
21/10/12 9.6909
21/10/08 9.7336
21/10/07 9.7401
21/10/06 9.6189
21/10/05 9.6411
21/10/04 9.6753
21/10/01 9.7596
21/09/30 9.7636
日期 淨值
21/09/29 9.7766
21/09/28 9.8374
21/09/27 9.9829
21/09/24 10.0253
21/09/23 10.0229
21/09/22 9.9405
21/09/17 9.9970
21/09/16 9.9968
21/09/15 9.9861
21/09/14 9.9666
日期 淨值
21/09/13 9.9643
21/09/10 9.9997
21/09/09 9.9888
21/09/08 10.0096
21/09/07 10.0464
21/09/03 10.0642
21/09/02 10.1079
21/09/01 10.0881
21/08/31 10.0540
21/08/30 10.0477

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 -0.21 0.79 -0.21 0.79 -1.16

基本資料

成立日期 2021/02/01 基金代碼 ACCA260
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網