晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.8283 -0.0118 9.9663 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.8283
21/05/14 9.8401
21/05/13 9.7782
21/05/12 9.7632
21/05/11 9.8628
21/05/10 9.9594
21/05/07 10.0464
21/05/06 9.9571
21/05/05 9.9663
21/05/04 10.0762
日期 淨值
21/05/03 10.1797
21/04/29 10.2707
21/04/28 10.2888
21/04/27 10.2695
21/04/26 10.2562
21/04/23 10.1792
21/04/22 10.0921
21/04/21 10.1096
21/04/20 10.0686
21/04/19 10.1434
日期 淨值
21/04/16 10.1737
21/04/15 10.1717
21/04/14 10.1340
21/04/13 10.1494
21/04/12 10.1354
21/04/09 10.1610
21/04/08 10.1669
21/04/07 10.1250
21/04/06 10.1396
21/04/01 10.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -1.53 -1.53 -2.66

基本資料

成立日期 2021/02/01 基金代碼 ACCA260
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網