晴時多雲

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基金名稱:

群益印巴雙星基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.87 0.24 9.38 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.8700
20/06/02 8.6300
20/06/01 8.4600
20/05/29 8.2800
20/05/28 8.3300
20/05/27 8.2700
20/05/26 7.9900
20/05/22 7.7500
20/05/21 7.7300
20/05/20 7.5800
日期 淨值
20/05/19 7.5100
20/05/18 7.4400
20/05/15 7.4500
20/05/14 7.4800
20/05/13 7.5100
20/05/12 7.4700
20/05/11 7.5800
20/05/08 7.6000
20/05/07 7.5400
20/05/06 7.6900
日期 淨值
20/05/05 7.6700
20/05/04 7.7100
20/04/30 8.1200
20/04/29 8.0600
20/04/28 7.8300
20/04/27 7.6900
20/04/24 7.5600
20/04/23 7.8700
20/04/22 7.9200
20/04/20 7.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.90 4.98 -10.70 -18.08 4.98 -10.70 9.24

基本資料

成立日期 2010/04/20 基金代碼 ACCA26
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度| 巴西 基金規模 5.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網