晴時多雲

基金名稱:群益印巴雙星基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.38 0.1 12.43 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.3800
22/05/25 11.2800
22/05/24 11.3400
22/05/23 11.2800
22/05/20 11.1700
22/05/19 10.9600
22/05/18 11.0800
22/05/17 11.0900
22/05/16 10.9800
22/05/13 10.8300
日期 淨值
22/05/12 10.7700
22/05/11 10.7500
22/05/10 10.7100
22/05/09 10.8200
22/05/06 10.9900
22/05/05 11.2100
22/05/04 11.3100
22/04/29 11.4500
22/04/28 11.5900
22/04/27 11.4100
日期 淨值
22/04/26 11.5500
22/04/25 11.7800
22/04/22 11.9900
22/04/20 12.1000
22/04/19 12.1200
22/04/18 12.1200
22/04/13 12.2300
22/04/12 12.2300
22/04/11 12.2900
22/04/08 12.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 -0.67 4.45 3.12 -0.67 4.45 -1.47

基本資料

成立日期 2010/04/20 基金代碼 ACCA26
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度| 巴西 基金規模 7.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳沅易
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網