晴時多雲

基金名稱:群益印巴雙星基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.77 -0.17 9.96 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.7700
21/10/20 10.9400
21/10/19 11.0300
21/10/18 11.2900
21/10/14 11.1700
21/10/13 11.1700
21/10/08 11.0600
21/10/07 10.9400
21/10/06 10.9200
21/10/05 10.9700
日期 淨值
21/10/04 11.0100
21/10/01 11.0000
21/09/30 10.9800
21/09/29 10.9900
21/09/28 11.0100
21/09/27 11.2500
21/09/24 11.2500
21/09/23 11.3100
21/09/22 11.1500
21/09/17 11.1400
日期 淨值
21/09/16 11.3000
21/09/15 11.2600
21/09/14 11.3100
21/09/13 11.2900
21/09/09 11.2200
21/09/08 11.2700
21/09/06 11.4700
21/09/03 11.4100
21/09/02 11.3800
21/09/01 11.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.85 -3.03 -2.04 0.37 -3.03 -2.04 -3.32

基本資料

成立日期 2010/04/20 基金代碼 ACCA26
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度| 巴西 基金規模 7.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網