晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.205 0.0773 9.9918 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.2050
21/10/13 10.1277
21/10/12 10.1156
21/10/08 10.1603
21/10/07 10.1671
21/10/06 10.0405
21/10/05 10.0637
21/10/04 10.0234
21/10/01 10.1108
21/09/30 10.1149
日期 淨值
21/09/29 10.1284
21/09/28 10.1914
21/09/27 10.3422
21/09/24 10.3861
21/09/23 10.3836
21/09/22 10.2983
21/09/17 10.3568
21/09/16 10.3566
21/09/15 10.3455
21/09/14 10.3253
日期 淨值
21/09/13 10.3229
21/09/10 10.3595
21/09/09 10.3483
21/09/08 10.3699
21/09/07 10.4079
21/09/03 10.4263
21/09/02 10.3931
21/09/01 10.3728
21/08/31 10.3378
21/08/30 10.3312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 -0.21 0.79 -0.21 0.79 -1.17

基本資料

成立日期 2021/02/01 基金代碼 ACCA259
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網