晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.8795 -0.0119 9.9918 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.8795
21/05/14 9.8914
21/05/13 9.8292
21/05/12 9.8141
21/05/11 9.9142
21/05/10 10.0113
21/05/07 10.0988
21/05/06 10.0091
21/05/05 10.0182
21/05/04 10.0521
日期 淨值
21/05/03 10.1553
21/04/29 10.2460
21/04/28 10.2641
21/04/27 10.2448
21/04/26 10.2315
21/04/23 10.1547
21/04/22 10.0678
21/04/21 10.0853
21/04/20 10.0444
21/04/19 10.1190
日期 淨值
21/04/16 10.1493
21/04/15 10.1472
21/04/14 10.1096
21/04/13 10.1250
21/04/12 10.1111
21/04/09 10.1366
21/04/08 10.1424
21/04/07 10.1006
21/04/06 10.1152
21/04/01 10.0557

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.69 -1.69 -1.69 -2.66

基本資料

成立日期 2021/02/01 基金代碼 ACCA259
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網