晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.4274 0.0661 9.9818 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.4274
21/10/13 9.3613
21/10/12 9.3499
21/10/08 9.4027
21/10/07 9.4086
21/10/06 9.3020
21/10/05 9.3214
21/10/04 9.3426
21/10/01 9.4301
21/09/30 9.4349
日期 淨值
21/09/29 9.4515
21/09/28 9.5103
21/09/27 9.6529
21/09/24 9.6982
21/09/23 9.7066
21/09/22 9.6267
21/09/17 9.6898
21/09/16 9.6942
21/09/15 9.6962
21/09/14 9.6851
日期 淨值
21/09/13 9.6830
21/09/10 9.7187
21/09/09 9.7109
21/09/08 9.7241
21/09/07 9.7572
21/09/03 9.7631
21/09/02 9.8038
21/09/01 9.7867
21/08/31 9.7512
21/08/30 9.7453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 -1.34 -0.88 -1.34 -0.88 -2.07

基本資料

成立日期 2021/02/01 基金代碼 ACCA258
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網