晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.5954 -0.0139 9.9818 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.5954
21/05/14 9.6093
21/05/13 9.5542
21/05/12 9.5446
21/05/11 9.6395
21/05/10 9.7334
21/05/07 9.8095
21/05/06 9.7215
21/05/05 9.7294
21/05/04 9.8221
日期 淨值
21/05/03 9.9241
21/04/29 10.0396
21/04/28 10.0424
21/04/27 10.0295
21/04/26 10.0209
21/04/23 9.9502
21/04/22 9.8654
21/04/21 9.8858
21/04/20 9.8399
21/04/19 9.9203
日期 淨值
21/04/16 9.9550
21/04/15 9.9455
21/04/14 9.9177
21/04/13 9.9443
21/04/12 9.9334
21/04/09 9.9683
21/04/08 9.9809
21/04/07 9.9387
21/04/06 9.9818
21/04/01 9.9196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.02 -3.02 -3.02 -3.03

基本資料

成立日期 2021/02/01 基金代碼 ACCA258
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網