晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.9223 -0.0143 9.9903 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.9223
21/05/14 9.9366
21/05/13 9.8797
21/05/12 9.8698
21/05/11 9.9679
21/05/10 10.0650
21/05/07 10.1437
21/05/06 10.0528
21/05/05 10.0608
21/05/04 10.0955
日期 淨值
21/05/03 10.2003
21/04/29 10.3190
21/04/28 10.3219
21/04/27 10.3087
21/04/26 10.2998
21/04/23 10.2272
21/04/22 10.1400
21/04/21 10.1610
21/04/20 10.1138
21/04/19 10.1964
日期 淨值
21/04/16 10.2321
21/04/15 10.2223
21/04/14 10.1938
21/04/13 10.2211
21/04/12 10.2099
21/04/09 10.2458
21/04/08 10.2587
21/04/07 10.2154
21/04/06 10.2267
21/04/01 10.1631

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.22 -2.22 -2.22 -3.03

基本資料

成立日期 2021/02/01 基金代碼 ACCA257
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網