晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.0467 0.0705 9.9946 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0467
21/10/13 9.9762
21/10/12 9.9641
21/10/08 10.0203
21/10/07 10.0266
21/10/06 9.9130
21/10/05 9.9337
21/10/04 9.8968
21/10/01 9.9895
21/09/30 9.9946
日期 淨值
21/09/29 10.0121
21/09/28 10.0745
21/09/27 10.2255
21/09/24 10.2736
21/09/23 10.2825
21/09/22 10.1978
21/09/17 10.2646
21/09/16 10.2692
21/09/15 10.2714
21/09/14 10.2596
日期 淨值
21/09/13 10.2575
21/09/10 10.2952
21/09/09 10.2870
21/09/08 10.3010
21/09/07 10.3360
21/09/03 10.3423
21/09/02 10.3230
21/09/01 10.3050
21/08/31 10.2676
21/08/30 10.2614

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.81 -1.34 -0.88 -1.34 -0.88 -2.08

基本資料

成立日期 2021/02/01 基金代碼 ACCA257
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網