晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/10 10.1612 0.0118 10.3195 10.0881

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/10 10.1612
21/12/09 10.1494
21/12/08 10.1632
21/12/07 10.1701
21/12/06 10.1179
21/12/03 10.0961
21/12/02 10.1028
21/12/01 10.0881
21/11/30 10.0917
21/11/29 10.1036
日期 淨值
21/11/26 10.0959
21/11/24 10.1305
21/11/23 10.1483
21/11/22 10.1624
21/11/19 10.1748
21/11/18 10.1806
21/11/17 10.1804
21/11/16 10.1792
21/11/15 10.1888
21/11/12 10.2083
日期 淨值
21/11/10 10.1947
21/11/09 10.2062
21/11/08 10.2213
21/11/05 10.2274
21/11/04 10.2039
21/11/03 10.1857
21/11/02 10.1849
21/11/01 10.1828
21/10/29 10.1867
21/10/28 10.1935

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 -0.84 -0.88 -0.40 -0.84 -0.88 -0.33

基本資料

成立日期 2020/10/16 基金代碼 ACCA256
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網