晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/06/14 10.0993 0.0045 10.0993 10.0993

近30日淨值表

日期 淨值
23/06/14 10.0993
23/06/12 10.0948
23/06/09 10.0793
23/06/08 10.0824
23/06/07 10.0606
23/06/05 10.0498
23/06/02 10.0395
23/06/01 10.0101
23/05/30 9.9759
23/05/26 9.9668
日期 淨值
23/05/25 9.9512
23/05/23 10.0109
23/05/22 10.0154
23/05/19 10.0055
23/05/18 10.0268
23/05/17 10.0396
23/05/16 10.0330
23/05/15 10.0560
23/05/12 10.0430
23/05/11 10.0499
日期 淨值
23/05/09 10.0327
23/05/08 10.0377
23/05/04 10.0087
23/05/03 10.0642
23/04/28 10.0880
23/04/27 10.0572
23/04/26 10.0422
23/04/25 10.0563
22/09/14 9.8484
22/09/13 9.8445

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 1.91 2.25 1.34 1.91 2.25 0.56

基本資料

成立日期 2020/10/16 基金代碼 ACCA256
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網