晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.1926 -0.0018 9.9961 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.1926
21/10/26 10.1944
21/10/25 10.2013
21/10/22 10.2083
21/10/21 10.2159
21/10/20 10.2218
21/10/19 10.2279
21/10/18 10.2387
21/10/15 10.2771
21/10/14 10.2831
日期 淨值
21/10/13 10.2690
21/10/12 10.2650
21/10/08 10.2685
21/10/07 10.2634
21/10/06 10.2669
21/10/05 10.2665
21/10/04 10.2672
21/10/01 10.2822
21/09/30 10.2729
21/09/29 10.2685
日期 淨值
21/09/28 10.2604
21/09/27 10.2667
21/09/24 10.2767
21/09/23 10.2988
21/09/22 10.2998
21/09/17 10.2971
21/09/16 10.2966
21/09/15 10.2975
21/09/14 10.2943
21/09/13 10.2919

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -0.92 -0.54 -0.01 -0.92 -0.54 -0.72

基本資料

成立日期 2020/10/15 基金代碼 ACCA256
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網