晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.1785 -0.0149 9.9961 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.1785
21/05/07 10.1934
21/05/06 10.2051
21/05/05 10.1992
21/05/04 10.1945
21/05/03 10.1976
21/04/29 10.1855
21/04/28 10.1786
21/04/27 10.1734
21/04/26 10.1816
日期 淨值
21/04/23 10.2038
21/04/22 10.2039
21/04/21 10.2016
21/04/20 10.1973
21/04/19 10.2206
21/04/16 10.2492
21/04/15 10.2494
21/04/14 10.2493
21/04/13 10.2507
21/04/12 10.2524
日期 淨值
20/12/11 10.1443
20/12/10 10.1627
20/12/09 10.1680
20/12/08 10.1796
20/12/07 10.1909
20/12/04 10.1838
20/12/03 10.2189
20/12/02 10.2399
20/12/01 10.2583
20/11/30 10.2432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.34 0.25 0.34 0.25 0.34

基本資料

成立日期 2020/10/15 基金代碼 ACCA256
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網