基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/06/14 | 10.0993 | 0.0045 | 10.0993 | 10.0993 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/06/14 | 10.0993 |
23/06/12 | 10.0948 |
23/06/09 | 10.0793 |
23/06/08 | 10.0824 |
23/06/07 | 10.0606 |
23/06/05 | 10.0498 |
23/06/02 | 10.0395 |
23/06/01 | 10.0101 |
23/05/30 | 9.9759 |
23/05/26 | 9.9668 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/05/25 | 9.9512 |
23/05/23 | 10.0109 |
23/05/22 | 10.0154 |
23/05/19 | 10.0055 |
23/05/18 | 10.0268 |
23/05/17 | 10.0396 |
23/05/16 | 10.0330 |
23/05/15 | 10.0560 |
23/05/12 | 10.0430 |
23/05/11 | 10.0499 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/05/09 | 10.0327 |
23/05/08 | 10.0377 |
23/05/04 | 10.0087 |
23/05/03 | 10.0642 |
23/04/28 | 10.0880 |
23/04/27 | 10.0572 |
23/04/26 | 10.0422 |
23/04/25 | 10.0563 |
22/09/14 | 9.8484 |
22/09/13 | 9.8445 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.18 | 1.91 | 2.25 | 1.34 | 1.91 | 2.25 | 0.56 |
基本資料
成立日期 | 2020/10/16 | 基金代碼 | ACCA256 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐建華 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
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管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 50000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」