晴時多雲

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基金名稱:

群益華夏盛世基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 20.36 0.01 21.99 14.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 20.3600
20/06/02 20.3500
20/06/01 20.5100
20/05/29 19.9100
20/05/28 19.6300
20/05/27 19.8600
20/05/26 20.2900
20/05/25 19.7900
20/05/22 19.7200
20/05/21 20.2200
日期 淨值
20/05/20 20.4700
20/05/19 20.7400
20/05/18 20.2700
20/05/15 20.4200
20/05/14 20.1900
20/05/13 20.3500
20/05/12 20.2000
20/05/11 20.0200
20/05/08 20.2500
20/05/07 20.0500
日期 淨值
20/05/06 19.9900
20/04/30 19.7200
20/04/29 19.4300
20/04/28 19.5100
20/04/27 19.1500
20/04/24 18.9800
20/04/23 19.1200
20/04/22 19.2400
20/04/21 19.0100
20/04/20 19.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.40 5.25 8.92 15.56 5.25 8.92 3.25

基本資料

成立日期 2009/12/22 基金代碼 ACCA25
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 27.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網