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基金名稱：群益華夏盛世基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 19.14 | 0.32 | 31.62 | 18.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 19.1400 |
| 22/05/19 | 18.8200 |
| 22/05/18 | 18.8300 |
| 22/05/17 | 18.8400 |
| 22/05/16 | 18.4500 |
| 22/05/13 | 18.6100 |
| 22/05/12 | 18.3000 |
| 22/05/11 | 18.4800 |
| 22/05/10 | 18.3000 |
| 22/05/09 | 18.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 18.3600 |
| 22/05/05 | 18.9000 |
| 22/04/29 | 18.9700 |
| 22/04/28 | 18.6100 |
| 22/04/27 | 18.5100 |
| 22/04/26 | 18.0800 |
| 22/04/25 | 18.1100 |
| 22/04/22 | 18.9700 |
| 22/04/21 | 19.0500 |
| 22/04/20 | 19.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 19.7300 |
| 22/04/18 | 19.8900 |
| 22/04/15 | 19.8300 |
| 22/04/14 | 19.9000 |
| 22/04/13 | 19.8600 |
| 22/04/12 | 19.9300 |
| 22/04/11 | 19.6900 |
| 22/04/08 | 20.3200 |
| 22/04/07 | 20.2400 |
| 22/04/06 | 20.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.94 | -8.18 | -16.21 | -24.03 | -8.18 | -16.21 | -1.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/12/22 | 基金代碼 | ACCA25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港 | 基金規模 | 37.93億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王柏強 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」