晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 19.14 0.32 31.62 18.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 19.1400
22/05/19 18.8200
22/05/18 18.8300
22/05/17 18.8400
22/05/16 18.4500
22/05/13 18.6100
22/05/12 18.3000
22/05/11 18.4800
22/05/10 18.3000
22/05/09 18.0500
日期 淨值
22/05/06 18.3600
22/05/05 18.9000
22/04/29 18.9700
22/04/28 18.6100
22/04/27 18.5100
22/04/26 18.0800
22/04/25 18.1100
22/04/22 18.9700
22/04/21 19.0500
22/04/20 19.4000
日期 淨值
22/04/19 19.7300
22/04/18 19.8900
22/04/15 19.8300
22/04/14 19.9000
22/04/13 19.8600
22/04/12 19.9300
22/04/11 19.6900
22/04/08 20.3200
22/04/07 20.2400
22/04/06 20.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.94 -8.18 -16.21 -24.03 -8.18 -16.21 -1.34

基本資料

成立日期 2009/12/22 基金代碼 ACCA25
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 37.93億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王柏強
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網