基金名稱：
群益華夏盛世基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 20.36 | 0.01 | 21.99 | 14.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 20.3600 |
| 20/06/02 | 20.3500 |
| 20/06/01 | 20.5100 |
| 20/05/29 | 19.9100 |
| 20/05/28 | 19.6300 |
| 20/05/27 | 19.8600 |
| 20/05/26 | 20.2900 |
| 20/05/25 | 19.7900 |
| 20/05/22 | 19.7200 |
| 20/05/21 | 20.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 20.4700 |
| 20/05/19 | 20.7400 |
| 20/05/18 | 20.2700 |
| 20/05/15 | 20.4200 |
| 20/05/14 | 20.1900 |
| 20/05/13 | 20.3500 |
| 20/05/12 | 20.2000 |
| 20/05/11 | 20.0200 |
| 20/05/08 | 20.2500 |
| 20/05/07 | 20.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 19.9900 |
| 20/04/30 | 19.7200 |
| 20/04/29 | 19.4300 |
| 20/04/28 | 19.5100 |
| 20/04/27 | 19.1500 |
| 20/04/24 | 18.9800 |
| 20/04/23 | 19.1200 |
| 20/04/22 | 19.2400 |
| 20/04/21 | 19.0100 |
| 20/04/20 | 19.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.40 | 5.25 | 8.92 | 15.56 | 5.25 | 8.92 | 3.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/12/22 | 基金代碼 | ACCA25 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港 | 基金規模 | 27.38億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 謝天翎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」