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基金名稱：群益華夏盛世基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 26.65 | 0.54 | 35.3 | 25.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 26.6500 |
| 21/10/13 | 26.1100 |
| 21/10/12 | 25.5700 |
| 21/10/08 | 26.1700 |
| 21/09/30 | 26.2800 |
| 21/09/29 | 25.7400 |
| 21/09/28 | 26.3000 |
| 21/09/27 | 26.5100 |
| 21/09/24 | 26.7200 |
| 21/09/23 | 26.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 27.0600 |
| 21/09/16 | 26.8000 |
| 21/09/15 | 27.5100 |
| 21/09/14 | 27.5500 |
| 21/09/13 | 27.2500 |
| 21/09/10 | 27.5600 |
| 21/09/09 | 27.2100 |
| 21/09/08 | 27.1400 |
| 21/09/07 | 27.5600 |
| 21/09/06 | 27.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/03 | 26.6500 |
| 21/09/02 | 27.1500 |
| 21/09/01 | 27.1100 |
| 21/08/31 | 27.6300 |
| 21/08/30 | 28.0600 |
| 21/08/27 | 27.9100 |
| 21/08/26 | 27.7000 |
| 21/08/25 | 28.1600 |
| 21/08/24 | 27.7200 |
| 21/08/23 | 27.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.23 | -8.79 | -6.71 | -8.21 | -8.79 | -6.71 | -4.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/12/22 | 基金代碼 | ACCA25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港 | 基金規模 | 52.05億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝天翎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」