晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 26.65 0.54 35.3 25.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 26.6500
21/10/13 26.1100
21/10/12 25.5700
21/10/08 26.1700
21/09/30 26.2800
21/09/29 25.7400
21/09/28 26.3000
21/09/27 26.5100
21/09/24 26.7200
21/09/23 26.6300
日期 淨值
21/09/17 27.0600
21/09/16 26.8000
21/09/15 27.5100
21/09/14 27.5500
21/09/13 27.2500
21/09/10 27.5600
21/09/09 27.2100
21/09/08 27.1400
21/09/07 27.5600
21/09/06 27.1900
日期 淨值
21/09/03 26.6500
21/09/02 27.1500
21/09/01 27.1100
21/08/31 27.6300
21/08/30 28.0600
21/08/27 27.9100
21/08/26 27.7000
21/08/25 28.1600
21/08/24 27.7200
21/08/23 27.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.23 -8.79 -6.71 -8.21 -8.79 -6.71 -4.18

基本資料

成立日期 2009/12/22 基金代碼 ACCA25
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 52.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網